Fond: VANINTE
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | |
US92204A7028 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Michael Perre | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.02.2016 | 101.6200 |
24.02.2016 | 100.4400 |
23.02.2016 | 99.4800 |
22.02.2016 | 101.2000 |
19.02.2016 | 99.8300 |
18.02.2016 | 99.4300 |
17.02.2016 | 100.0600 |
16.02.2016 | 97.6600 |
12.02.2016 | 95.6700 |
11.02.2016 | 94.2900 |
10.02.2016 | 94.6200 |
09.02.2016 | 94.1900 |
08.02.2016 | 94.6300 |
05.02.2016 | 96.3700 |
04.02.2016 | 100.1200 |
03.02.2016 | 99.8800 |
02.02.2016 | 100.1100 |
01.02.2016 | 102.1800 |
29.01.2016 | 101.9300 |
28.01.2016 | 98.5200 |
27.01.2016 | 97.4400 |
26.01.2016 | 99.8400 |
25.01.2016 | 98.8200 |
22.01.2016 | 100.3000 |
21.01.2016 | 97.5700 |
20.01.2016 | 97.3200 |
19.01.2016 | 97.8400 |
15.01.2016 | 98.1000 |
14.01.2016 | 101.1100 |
13.01.2016 | 99.2000 |
12.01.2016 | 102.0600 |
11.01.2016 | 100.9100 |
08.01.2016 | 100.4200 |
07.01.2016 | 101.2900 |
06.01.2016 | 104.6600 |
05.01.2016 | 106.1000 |
04.01.2016 | 106.6100 |
31.12.2015 | 108.2900 |
30.12.2015 | 109.8000 |
29.12.2015 | 110.6500 |
28.12.2015 | 109.2900 |
24.12.2015 | 109.3100 |
23.12.2015 | 109.3600 |
22.12.2015 | 108.8100 |
21.12.2015 | 108.1000 |
18.12.2015 | 107.0500 |
17.12.2015 | 109.2100 |
16.12.2015 | 110.9000 |
15.12.2015 | 109.4400 |
14.12.2015 | 108.9200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5540 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.65% | 7.36% | 8.70% | 23.59% | 28.72% | 10.37% | 21.86% | 21.00% | 18.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.13% | 14.28% | 18.54% | 21.11% | 20.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.88% | 38.65% | 16.85% | 13.15% | 7.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.25% | 0.05% | 0.20% |
Aktíva | 742 256 mil. |
Počet akcíí | 318 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.043 |
Dividendový výnos | 0.70% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 53.46% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 11.58% |
Malé společnosti | 6.49% |
Najmenší společnosti | 2.81% |
P/E | 28.95% |
P/BV | 7.20% |
Základní materiály | 0.01% |
Finanční služby | 0.27% |
Starostlivost o zdraví | 0.01% |
Telekomunikace | 0.01% |
Průmysl | 0.36% |
Technológie | 99.14% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.86% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.13% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.48% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.07% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.25% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.13% |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 17.23% | Microsoft Corp | Technológie | 15.85% |
NVIDIA Corp | Technológie | 14.09% | Broadcom Inc | Technológie | 4.75% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.68% | Adobe Inc | Technológie | 1.67% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.56% | Oracle Corp | Technológie | 1.54% |
Accenture PLC Class A | Technológie | 1.39% | Qualcomm Inc | Technológie | 1.36% |