Fond: VANINTE

Název	Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
ISIN	US92204A7028
	26.01.2004
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Technologie - USA
Správce fondu	Vanguard Equity Index Group
	Vanguard Group Inc
	Michael Perre
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	621.5800
Den	23.11.2024
Denní změna %	0.0644%

Dátum	NAV
23.06.2016	109.4400
22.06.2016	107.7700
21.06.2016	108.2500
20.06.2016	108.0500
17.06.2016	107.2600
16.06.2016	108.2500
15.06.2016	108.0500
14.06.2016	108.2400
13.06.2016	108.1300
10.06.2016	109.1200
09.06.2016	110.4500
08.06.2016	110.5400
07.06.2016	110.1800
06.06.2016	109.9600
03.06.2016	109.5500
02.06.2016	109.9300
01.06.2016	109.9300
31.05.2016	109.9900
27.05.2016	109.8100
26.05.2016	109.1700
25.05.2016	108.8700
24.05.2016	108.1200
23.05.2016	105.8700
20.05.2016	105.8900
19.05.2016	104.5600
18.05.2016	105.1300
17.05.2016	104.5400
16.05.2016	105.6300
13.05.2016	104.2800
12.05.2016	104.5300
11.05.2016	105.0700
10.05.2016	105.7500
09.05.2016	104.3800
06.05.2016	104.2800
05.05.2016	103.6200
04.05.2016	103.6100
03.05.2016	104.0700
02.05.2016	105.0200
29.04.2016	104.4100
28.04.2016	105.3700
27.04.2016	106.8000
26.04.2016	107.5800
25.04.2016	107.7700
22.04.2016	107.9800
21.04.2016	109.6200
20.04.2016	109.7000
19.04.2016	109.4300
18.04.2016	110.1100
15.04.2016	109.5500
14.04.2016	110.1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 5623

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.44%	7.53%	15.45%	20.81%	35.05%	11.63%	21.77%	20.67%	19.46%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.03%				14.46%	16.99%	20.43%	20.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.59%				38.87%	15.81%	11.48%	6.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.41%		99.41%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.59%		0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	769 949 mil.
Počet akcíí	316
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.09
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.918
Dividendový výnos	0.63%
Rozhodný dátum	27.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	50.39%
Velké společnosti	24.98%
Středné společnosti	12.68%
Malé společnosti	8.37%
Najmenší společnosti	3.00%

P/E	28.35%
P/BV	7.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	0.01%
Finanční služby	0.27%
Starostlivost o zdraví	0.01%
Telekomunikace	0.01%
Průmysl	0.39%
Technológie	98.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.48%
Kanada	0.00%
Latinská Amerika	0.15%
Velká Británie
Eurozóna	0.44%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.07%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.28%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.15%
Vyspělé trhy	99.26%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	16.08%	Microsoft Corp	Technológie	13.98%
NVIDIA Corp	Technológie	13.93%	Broadcom Inc	Technológie	4.58%
Oracle Corp	Technológie	1.81%	Salesforce Inc	Technológie	1.71%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	1.71%	Adobe Inc	Technológie	1.51%
Accenture PLC Class A	Technológie	1.43%	Cisco Systems Inc	Technológie	1.39%