Fond: VANUSCB
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc EUR | |
IE00BGYWFK87 | |
19.02.2019 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - USD | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Global Advisors, LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.78% | 3.00% | 3.23% | 5.86% | 7.61% | 0.51% | 0.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.25% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.87% | 7.95% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 99.93% | 0.00% | 99.92% |
Ostatní | 0.08% | 0.08% | |
Peněžní |
Aktíva | 22 430 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9616 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 0.55 |
Podnikové | 99.20 |
Hypoteční | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.17 |
Modifikovaná durácia | 6.73 |
AAA | 1.05 |
AA | 7.52 |
A | 44.29 |
BBB | 46.83 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.31 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | United States Treasury Notes 4.625% | 0.12% | ||
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.11% | CVS Health Corp 5.05% | 0.08% | ||
Bank of America Corp. 1.734% | 0.08% | Wells Fargo & Co. 4.897% | 0.07% | ||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.07% | T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.07% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.07% | Bank of America Corp. 5.015% | 0.07% |