Fond: VANUSCB
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc EUR | |
| IE00BGYWFK87 | |
| 19.02.2019 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Corporate - USD | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.78% | 3.00% | 3.23% | 5.86% | 7.61% | 0.51% | 0.71% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.25% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.87% | 7.95% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.93% | 0.00% | 99.92% |
| Ostatní | 0.08% | 0.08% | |
| Peněžní |
| Aktíva | 22 430 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 9616 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 0.55 |
| Podnikové | 99.20 |
| Hypoteční | 0.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.17 |
| Modifikovaná durácia | 6.73 |
| AAA | 1.05 |
| AA | 7.52 |
| A | 44.29 |
| BBB | 46.83 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.31 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | United States Treasury Notes 4.625% | 0.12% | ||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.11% | CVS Health Corp 5.05% | 0.08% | ||
| Bank of America Corp. 1.734% | 0.08% | Wells Fargo & Co. 4.897% | 0.07% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.07% | T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.07% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.07% | Bank of America Corp. 5.015% | 0.07% |