Fond: VANUTI
Vanguard Utilities ETF USD (dis) | |
US92204A8760 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Síťová odvětví | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Donald Butler | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.06.2024 | 149.8773 |
25.06.2024 | 150.5300 |
24.06.2024 | 152.4900 |
23.06.2024 | 150.3400 |
22.06.2024 | 150.3400 |
21.06.2024 | 150.5400 |
20.06.2024 | 151.0100 |
19.06.2024 | 149.8800 |
18.06.2024 | 149.4897 |
17.06.2024 | 150.3550 |
16.06.2024 | 151.4900 |
15.06.2024 | 151.4900 |
14.06.2024 | 151.1635 |
13.06.2024 | 152.0900 |
12.06.2024 | 151.9600 |
11.06.2024 | 152.0800 |
10.06.2024 | 153.3100 |
09.06.2024 | 151.5000 |
08.06.2024 | 151.5000 |
06.06.2024 | 154.0100 |
05.06.2024 | 155.0522 |
04.06.2024 | 156.2000 |
03.06.2024 | 156.0600 |
02.06.2024 | 157.4300 |
01.06.2024 | 157.4300 |
31.05.2024 | 156.2400 |
30.05.2024 | 154.2001 |
29.05.2024 | 152.3700 |
28.05.2024 | 154.5495 |
27.05.2024 | 154.8400 |
26.05.2024 | 154.8400 |
25.05.2024 | 154.8400 |
24.05.2024 | 154.8350 |
23.05.2024 | 153.5550 |
22.05.2024 | 156.1800 |
21.05.2024 | 157.3314 |
20.05.2024 | 156.5500 |
19.05.2024 | 156.8900 |
18.05.2024 | 156.8900 |
17.05.2024 | 156.5000 |
16.05.2024 | 157.3182 |
15.05.2024 | 156.9800 |
14.05.2024 | 155.0100 |
13.05.2024 | 154.7400 |
12.05.2024 | 154.5900 |
11.05.2024 | 154.5900 |
10.05.2024 | 154.8500 |
09.05.2024 | 154.3800 |
08.05.2024 | 152.2246 |
07.05.2024 | 150.5716 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5456 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.21% | 8.83% | 9.42% | 11.82% | 4.34% | 2.19% | 2.57% | 3.41% | 4.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 1.39% | 3.79% | 4.74% | 5.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.09% | 15.98% | 5.20% | 3.45% | 3.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.49% |
Aktíva | 52 364 mil. |
Počet akcíí | 65 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.384 |
Dividendový výnos | 2.91% |
Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 31.40% |
Středné společnosti | 59.51% |
Malé společnosti | 7.74% |
Najmenší společnosti | 0.86% |
P/E | 16.60% |
P/BV | 1.88% |
Síťová odvětví | 99.06% |
Energie | 0.42% |
Technológie | 0.04% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 12.35% | Southern Co | Síťová odvětví | 6.91% |
Duke Energy Corp | Síťová odvětví | 6.81% | Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 5.34% |
American Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 4.07% | Sempra | Síťová odvětví | 4.05% |
Dominion Energy Inc | Síťová odvětví | 3.83% | Exelon Corp | Síťová odvětví | 3.36% |
PG&E Corp | Síťová odvětví | 3.12% | Public Service Enterprise Group Inc | Síťová odvětví | 3.09% |