Fond: VANUTI
Vanguard Utilities ETF USD (dis) | |
US92204A8760 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Síťová odvětví | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Donald Butler | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.04.2004 | 49.2400 |
12.04.2004 | 50.0000 |
08.04.2004 | 50.9100 |
07.04.2004 | 51.0000 |
06.04.2004 | 51.2000 |
05.04.2004 | 51.2400 |
02.04.2004 | 51.3800 |
01.04.2004 | 51.3800 |
31.03.2004 | 51.0500 |
30.03.2004 | 50.7100 |
29.03.2004 | 50.5800 |
26.03.2004 | 50.2800 |
25.03.2004 | 50.2000 |
24.03.2004 | 50.0000 |
23.03.2004 | 50.2800 |
22.03.2004 | 50.2000 |
19.03.2004 | 50.6900 |
18.03.2004 | 50.9000 |
17.03.2004 | 51.1300 |
16.03.2004 | 50.4000 |
15.03.2004 | 50.2000 |
12.03.2004 | 50.1600 |
11.03.2004 | 50.4900 |
10.03.2004 | 50.7500 |
09.03.2004 | 51.1500 |
08.03.2004 | 51.2600 |
05.03.2004 | 51.3100 |
04.03.2004 | 50.9700 |
03.03.2004 | 51.0500 |
02.03.2004 | 51.0200 |
01.03.2004 | 51.1900 |
27.02.2004 | 50.4600 |
26.02.2004 | 50.2000 |
25.02.2004 | 49.9200 |
24.02.2004 | 49.5000 |
23.02.2004 | 49.7700 |
20.02.2004 | 49.7000 |
19.02.2004 | 50.0900 |
18.02.2004 | 50.2900 |
17.02.2004 | 50.3100 |
13.02.2004 | 49.8300 |
12.02.2004 | 50.2500 |
11.02.2004 | 49.6900 |
10.02.2004 | 49.8700 |
09.02.2004 | 49.6800 |
06.02.2004 | 49.3100 |
05.02.2004 | 49.0500 |
04.02.2004 | 49.3000 |
03.02.2004 | 49.9200 |
02.02.2004 | 49.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 5551 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.13% | 17.18% | 21.57% | 26.85% | 35.76% | 7.29% | 3.84% | 5.80% | 6.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 1.28% | 3.38% | 4.58% | 5.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 16.16% | 4.88% | 3.53% | 3.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.49% |
Aktíva | 59 770 mil. |
Počet akcíí | 66 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.682 |
Dividendový výnos | 2.70% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 31.88% |
Středné společnosti | 58.87% |
Malé společnosti | 7.76% |
Najmenší společnosti | 0.99% |
P/E | 17.99% |
P/BV | 2.02% |
Síťová odvětví | 99.02% |
Energie | 0.42% |
Technológie | 0.06% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 12.87% | Southern Co | Síťová odvětví | 7.18% |
Duke Energy Corp | Síťová odvětví | 6.92% | Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 4.91% |
American Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 4.24% | Sempra | Síťová odvětví | 4.15% |
Dominion Energy Inc | Síťová odvětví | 3.68% | Public Service Enterprise Group Inc | Síťová odvětví | 3.26% |
Exelon Corp | Síťová odvětví | 3.05% | PG&E Corp | Síťová odvětví | 3.04% |