Fond: VANUTI
Vanguard Utilities ETF USD (dis) | |
US92204A8760 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Síťová odvětví | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Donald Butler | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.08.2016 | 112.2300 |
02.08.2016 | 112.7700 |
01.08.2016 | 113.3900 |
29.07.2016 | 113.4800 |
28.07.2016 | 112.8100 |
27.07.2016 | 112.5100 |
26.07.2016 | 113.8300 |
25.07.2016 | 114.5900 |
22.07.2016 | 114.8400 |
21.07.2016 | 113.4200 |
20.07.2016 | 112.8900 |
19.07.2016 | 113.3900 |
18.07.2016 | 113.6100 |
15.07.2016 | 113.3500 |
14.07.2016 | 113.0300 |
13.07.2016 | 113.8300 |
12.07.2016 | 112.9700 |
11.07.2016 | 114.3500 |
08.07.2016 | 114.3800 |
07.07.2016 | 113.3300 |
06.07.2016 | 115.4200 |
05.07.2016 | 115.0600 |
01.07.2016 | 114.3900 |
30.06.2016 | 114.5000 |
29.06.2016 | 112.1200 |
28.06.2016 | 111.7200 |
27.06.2016 | 111.2000 |
24.06.2016 | 109.8700 |
23.06.2016 | 109.9200 |
22.06.2016 | 109.4500 |
21.06.2016 | 110.0000 |
20.06.2016 | 110.6000 |
17.06.2016 | 111.0000 |
16.06.2016 | 110.6800 |
15.06.2016 | 109.9900 |
14.06.2016 | 110.7100 |
13.06.2016 | 110.2400 |
10.06.2016 | 110.4200 |
09.06.2016 | 110.8500 |
08.06.2016 | 109.8900 |
07.06.2016 | 109.1700 |
06.06.2016 | 109.2100 |
03.06.2016 | 109.2700 |
02.06.2016 | 107.5600 |
01.06.2016 | 107.6100 |
31.05.2016 | 107.1500 |
27.05.2016 | 106.5700 |
26.05.2016 | 106.2700 |
25.05.2016 | 105.1700 |
24.05.2016 | 105.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 5551 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.13% | 17.18% | 21.57% | 26.85% | 35.76% | 7.29% | 3.84% | 5.80% | 6.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 1.28% | 3.38% | 4.58% | 5.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 16.16% | 4.88% | 3.53% | 3.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.49% |
Aktíva | 59 770 mil. |
Počet akcíí | 66 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.682 |
Dividendový výnos | 2.70% |
Rozhodný dátum | 28.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 31.88% |
Středné společnosti | 58.87% |
Malé společnosti | 7.76% |
Najmenší společnosti | 0.99% |
P/E | 17.99% |
P/BV | 2.02% |
Síťová odvětví | 99.02% |
Energie | 0.42% |
Technológie | 0.06% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 12.87% | Southern Co | Síťová odvětví | 7.18% |
Duke Energy Corp | Síťová odvětví | 6.92% | Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 4.91% |
American Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 4.24% | Sempra | Síťová odvětví | 4.15% |
Dominion Energy Inc | Síťová odvětví | 3.68% | Public Service Enterprise Group Inc | Síťová odvětví | 3.26% |
Exelon Corp | Síťová odvětví | 3.05% | PG&E Corp | Síťová odvětví | 3.04% |