Fond: VANUTI
Vanguard Utilities ETF USD (dis) | |
US92204A8760 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Síťová odvětví | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Donald Butler | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.10.2015 | 94.3300 |
28.10.2015 | 94.8500 |
27.10.2015 | 95.6700 |
26.10.2015 | 96.0500 |
23.10.2015 | 96.1700 |
22.10.2015 | 97.8000 |
21.10.2015 | 96.7400 |
20.10.2015 | 97.0300 |
19.10.2015 | 96.8200 |
16.10.2015 | 96.7000 |
15.10.2015 | 96.5000 |
14.10.2015 | 95.1000 |
13.10.2015 | 95.1300 |
12.10.2015 | 95.4100 |
09.10.2015 | 94.6100 |
08.10.2015 | 94.9400 |
07.10.2015 | 93.7600 |
06.10.2015 | 93.9600 |
05.10.2015 | 94.6700 |
02.10.2015 | 93.3000 |
01.10.2015 | 92.0600 |
30.09.2015 | 93.0200 |
29.09.2015 | 91.4500 |
28.09.2015 | 91.4100 |
25.09.2015 | 91.9100 |
24.09.2015 | 91.9000 |
23.09.2015 | 91.1700 |
22.09.2015 | 90.9800 |
21.09.2015 | 92.0600 |
18.09.2015 | 91.7300 |
17.09.2015 | 92.2900 |
16.09.2015 | 91.1600 |
15.09.2015 | 90.2100 |
14.09.2015 | 89.6800 |
11.09.2015 | 89.4200 |
10.09.2015 | 88.7400 |
09.09.2015 | 88.9900 |
08.09.2015 | 89.9800 |
04.09.2015 | 88.1800 |
03.09.2015 | 89.4700 |
02.09.2015 | 88.9700 |
01.09.2015 | 89.0400 |
31.08.2015 | 91.4300 |
28.08.2015 | 92.8200 |
27.08.2015 | 92.9600 |
26.08.2015 | 91.8100 |
25.08.2015 | 90.2800 |
24.08.2015 | 93.0900 |
21.08.2015 | 96.5300 |
20.08.2015 | 97.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5459 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.92% | 3.75% | 8.25% | 15.86% | 5.03% | 2.10% | 2.16% | 3.74% | 4.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 1.39% | 3.79% | 4.74% | 5.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.09% | 15.98% | 5.20% | 3.45% | 3.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.49% |
Aktíva | 52 364 mil. |
Počet akcíí | 65 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.384 |
Dividendový výnos | 2.98% |
Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 31.40% |
Středné společnosti | 59.51% |
Malé společnosti | 7.74% |
Najmenší společnosti | 0.86% |
P/E | 16.60% |
P/BV | 1.88% |
Síťová odvětví | 99.06% |
Energie | 0.42% |
Technológie | 0.04% |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 12.35% | Southern Co | Síťová odvětví | 6.91% |
Duke Energy Corp | Síťová odvětví | 6.81% | Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 5.34% |
American Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 4.07% | Sempra | Síťová odvětví | 4.05% |
Dominion Energy Inc | Síťová odvětví | 3.83% | Exelon Corp | Síťová odvětví | 3.36% |
PG&E Corp | Síťová odvětví | 3.12% | Public Service Enterprise Group Inc | Síťová odvětví | 3.09% |