Fond: XTEMEC
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | |
IE00BTJRMP35 | |
21.06.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 52.0200 |
31.08.2024 | 52.0200 |
30.08.2024 | 52.0200 |
29.08.2024 | 52.1900 |
28.08.2024 | 51.7360 |
27.08.2024 | 51.7440 |
26.08.2024 | 51.7460 |
25.08.2024 | 52.1200 |
24.08.2024 | 52.1200 |
23.08.2024 | 52.1200 |
22.08.2024 | 51.7800 |
21.08.2024 | 52.1020 |
20.08.2024 | 52.0440 |
19.08.2024 | 52.5460 |
18.08.2024 | 52.2740 |
17.08.2024 | 52.2740 |
16.08.2024 | 52.2740 |
15.08.2024 | 51.8960 |
14.08.2024 | 51.2120 |
13.08.2024 | 51.4460 |
12.08.2024 | 51.3220 |
11.08.2024 | 51.0140 |
10.08.2024 | 51.0140 |
09.08.2024 | 51.0140 |
08.08.2024 | 50.8200 |
07.08.2024 | 50.3480 |
06.08.2024 | 49.2440 |
05.08.2024 | 48.7150 |
04.08.2024 | 50.4180 |
03.08.2024 | 50.4180 |
02.08.2024 | 50.4180 |
01.08.2024 | 52.3120 |
31.07.2024 | 52.7220 |
30.07.2024 | 51.6980 |
29.07.2024 | 51.6800 |
28.07.2024 | 51.7240 |
27.07.2024 | 51.7240 |
26.07.2024 | 51.7240 |
25.07.2024 | 51.4800 |
24.07.2024 | 51.8740 |
23.07.2024 | 52.4040 |
22.07.2024 | 52.3220 |
21.07.2024 | 52.1000 |
20.07.2024 | 52.1000 |
19.07.2024 | 52.1000 |
18.07.2024 | 52.6060 |
17.07.2024 | 52.9460 |
16.07.2024 | 53.6980 |
15.07.2024 | 53.6720 |
14.07.2024 | 54.1220 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2104 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | 3.52% | 6.38% | 12.04% | 10.83% | -1.31% | 4.47% | 3.32% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -0.97% | 2.98% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 17.21% | 6.85% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní |
Aktíva | 55 539 mil. |
Počet akcíí | 882 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.08 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 57.95% |
Velké společnosti | 32.43% |
Středné společnosti | 8.13% |
Malé společnosti | 0.05% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.90% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 7.56% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 24.47% |
Nemovitosti | 1.50% |
Defenzivní zboží | 5.02% |
Starostlivost o zdraví | 3.85% |
Síťová odvětví | 3.11% |
Telekomunikace | 8.46% |
Energie | 5.41% |
Průmysl | 6.08% |
Technológie | 23.45% |
Deriváty | |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.21% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.92% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.42% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.96% |
Afrika | 3.66% |
Střední východ | 6.52% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 49.04% |
Rozvíjející se trhy | 66.56% |
Vyspělé trhy | 33.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.97% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.31% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.62% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.11% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.51% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.14% |
Infosys Ltd | Technológie | 1.04% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.04% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.01% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1% |