Fond: XTEMEC
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | |
| IE00BTJRMP35 | |
| 21.06.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 28.09.2023 | 45.7690 |
| 27.09.2023 | 45.9870 |
| 26.09.2023 | 45.7650 |
| 25.09.2023 | 46.2720 |
| 24.09.2023 | 46.2990 |
| 23.09.2023 | 46.2990 |
| 22.09.2023 | 46.2990 |
| 21.09.2023 | 45.7250 |
| 20.09.2023 | 46.5770 |
| 19.09.2023 | 46.4840 |
| 18.09.2023 | 46.7490 |
| 17.09.2023 | 46.9500 |
| 16.09.2023 | 46.9500 |
| 15.09.2023 | 46.9500 |
| 14.09.2023 | 47.2220 |
| 13.09.2023 | 46.6660 |
| 12.09.2023 | 46.6370 |
| 11.09.2023 | 46.5450 |
| 10.09.2023 | 46.2910 |
| 09.09.2023 | 46.2910 |
| 08.09.2023 | 46.2910 |
| 07.09.2023 | 46.2590 |
| 06.09.2023 | 46.7880 |
| 05.09.2023 | 47.0360 |
| 04.09.2023 | 47.1250 |
| 03.09.2023 | 46.9370 |
| 02.09.2023 | 46.9370 |
| 01.09.2023 | 46.9370 |
| 31.08.2023 | 46.2060 |
| 30.08.2023 | 46.3980 |
| 29.08.2023 | 46.8680 |
| 28.08.2023 | 46.5110 |
| 27.08.2023 | 46.0450 |
| 26.08.2023 | 46.0450 |
| 25.08.2023 | 46.0450 |
| 24.08.2023 | 45.9380 |
| 23.08.2023 | 45.9460 |
| 22.08.2023 | 45.3220 |
| 21.08.2023 | 44.9950 |
| 20.08.2023 | 45.1570 |
| 19.08.2023 | 45.1570 |
| 18.08.2023 | 45.1570 |
| 17.08.2023 | 45.5450 |
| 16.08.2023 | 45.4310 |
| 15.08.2023 | 45.6060 |
| 14.08.2023 | 45.9970 |
| 13.08.2023 | 46.0460 |
| 12.08.2023 | 46.0460 |
| 11.08.2023 | 46.0460 |
| 10.08.2023 | 46.8650 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2216 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.46% | 4.69% | 3.11% | 10.08% | 17.07% | 1.24% | 2.94% | 3.35% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | -1.07% | 2.16% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.38% | 16.97% | 6.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní |
| Aktíva | 56 598 mil. |
| Počet akcíí | 923 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.08 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 58.36% |
| Velké společnosti | 32.23% |
| Středné společnosti | 7.71% |
| Malé společnosti | 0.04% |
| Najmenší společnosti | 0.03% |
| P/E | 12.18% |
| P/BV | 1.66% |
| Základní materiály | 5.87% |
| Cyklické zboží | 12.49% |
| Finanční služby | 24.00% |
| Nemovitosti | 1.59% |
| Defenzivní zboží | 4.59% |
| Starostlivost o zdraví | 3.50% |
| Síťová odvětví | 2.68% |
| Telekomunikace | 9.95% |
| Energie | 4.79% |
| Průmysl | 6.64% |
| Technológie | 23.88% |
| Deriváty | |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.17% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.91% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 0.52% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.97% |
| Afrika | 3.19% |
| Střední východ | 7.05% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 29.23% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 50.97% |
| Rozvíjející se trhy | 67.19% |
| Vyspělé trhy | 32.81% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.59% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.41% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.31% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.62% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1.32% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.19% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.08% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.01% | Infosys Ltd | Technológie | 1.01% |