Fond: XTEMEC

Název	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN	IE00BTJRMP35
	21.06.2017
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global Emerging
Správce fondu	DWS Xtrackers
	DWS Investment GmbH

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	54.5600
Den	22.12.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
05.01.2022	53.0380
04.01.2022	53.4360
03.01.2022	53.6440
30.12.2021	52.7380
29.12.2021	52.6200
28.12.2021	53.0740
27.12.2021	53.1540
23.12.2021	52.9360
22.12.2021	52.5760
21.12.2021	52.4700
20.12.2021	51.3100
17.12.2021	52.4900
16.12.2021	52.7160
15.12.2021	52.0600
14.12.2021	52.6060
13.12.2021	52.7900
12.12.2021	53.4340
10.12.2021	53.4340
09.12.2021	53.8440
08.12.2021	53.7320
07.12.2021	53.8800
06.12.2021	52.7200
03.12.2021	52.4800
02.12.2021	53.2600
01.12.2021	53.5740
30.11.2021	52.2360
29.11.2021	52.4640
26.11.2021	51.8800
25.11.2021	54.5040
24.11.2021	54.3920
23.11.2021	54.0680
22.11.2021	54.5160
19.11.2021	54.6120
18.11.2021	54.4040
17.11.2021	55.2740
16.11.2021	55.3660
15.11.2021	55.0440
12.11.2021	54.9860
11.11.2021	54.8280
10.11.2021	53.9800
09.11.2021	53.5080
08.11.2021	53.5820
05.11.2021	53.2920
04.11.2021	53.2240
03.11.2021	52.9820
02.11.2021	53.0320
01.11.2021	53.3960
29.10.2021	53.1280
28.10.2021	53.2160
27.10.2021	53.8500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2216

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.46%	4.69%	3.11%	10.08%	17.07%	1.24%	2.94%	3.35%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				-1.07%	2.16%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.38%				16.97%	6.01%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.00%		100.00%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní

Veľkosť fondu
Aktíva	56 598 mil.
Počet akcíí	923
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.18
z toho Mng. popl.	0.08
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	58.36%
Velké společnosti	32.23%
Středné společnosti	7.71%
Malé společnosti	0.04%
Najmenší společnosti	0.03%

P/E	12.18%
P/BV	1.66%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.87%
Cyklické zboží	12.49%
Finanční služby	24.00%
Nemovitosti	1.59%
Defenzivní zboží	4.59%
Starostlivost o zdraví	3.50%
Síťová odvětví	2.68%
Telekomunikace	9.95%
Energie	4.79%
Průmysl	6.64%
Technológie	23.88%

Dlhopisové portfólio
Deriváty

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	0.17%
Kanada
Latinská Amerika	6.91%
Velká Británie
Eurozóna	0.52%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy	1.97%
Afrika	3.19%
Střední východ	7.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	29.23%
Asie - Rozvíjející se trhy	50.97%
Rozvíjející se trhy	67.19%
Vyspělé trhy	32.81%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	10.59%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	4.42%
Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	2.41%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické zboží	2.31%
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	1.62%	Meituan Class B	Cyklické zboží	1.32%
Reliance Industries Ltd	Energie	1.19%	ICICI Bank Ltd	Finanční služby	1.08%
China Construction Bank Corp Class H	Finanční služby	1.01%	Infosys Ltd	Technológie	1.01%