Fond: XTEMEC
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | |
| IE00BTJRMP35 | |
| 21.06.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 25.02.2024 | 48.9160 |
| 24.02.2024 | 48.9160 |
| 23.02.2024 | 48.9160 |
| 22.02.2024 | 48.8970 |
| 21.02.2024 | 48.5410 |
| 20.02.2024 | 48.4160 |
| 19.02.2024 | 48.5750 |
| 18.02.2024 | 48.6670 |
| 17.02.2024 | 48.6670 |
| 16.02.2024 | 48.6670 |
| 15.02.2024 | 48.2820 |
| 14.02.2024 | 48.2710 |
| 13.02.2024 | 47.7650 |
| 12.02.2024 | 48.5460 |
| 11.02.2024 | 47.6780 |
| 10.02.2024 | 47.6780 |
| 09.02.2024 | 47.6780 |
| 08.02.2024 | 47.7950 |
| 07.02.2024 | 47.9360 |
| 06.02.2024 | 48.0360 |
| 05.02.2024 | 46.9220 |
| 04.02.2024 | 46.6170 |
| 03.02.2024 | 46.6170 |
| 02.02.2024 | 46.6170 |
| 01.02.2024 | 46.4600 |
| 31.01.2024 | 46.3840 |
| 30.01.2024 | 46.3270 |
| 29.01.2024 | 46.7920 |
| 28.01.2024 | 46.6800 |
| 27.01.2024 | 46.6800 |
| 26.01.2024 | 46.6800 |
| 25.01.2024 | 46.7180 |
| 24.01.2024 | 46.5770 |
| 23.01.2024 | 45.9420 |
| 22.01.2024 | 45.4540 |
| 21.01.2024 | 45.5210 |
| 20.01.2024 | 45.5210 |
| 19.01.2024 | 45.5210 |
| 18.01.2024 | 45.4880 |
| 17.01.2024 | 45.0020 |
| 16.01.2024 | 45.9280 |
| 15.01.2024 | 46.3510 |
| 14.01.2024 | 46.7040 |
| 13.01.2024 | 46.7040 |
| 12.01.2024 | 46.7040 |
| 11.01.2024 | 46.2200 |
| 10.01.2024 | 46.2020 |
| 09.01.2024 | 46.5580 |
| 08.01.2024 | 46.8600 |
| 07.01.2024 | 47.0530 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2216 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.46% | 4.69% | 3.11% | 10.08% | 17.07% | 1.24% | 2.94% | 3.35% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | -1.07% | 2.16% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.38% | 16.97% | 6.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní |
| Aktíva | 56 598 mil. |
| Počet akcíí | 923 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.08 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 58.36% |
| Velké společnosti | 32.23% |
| Středné společnosti | 7.71% |
| Malé společnosti | 0.04% |
| Najmenší společnosti | 0.03% |
| P/E | 12.18% |
| P/BV | 1.66% |
| Základní materiály | 5.87% |
| Cyklické zboží | 12.49% |
| Finanční služby | 24.00% |
| Nemovitosti | 1.59% |
| Defenzivní zboží | 4.59% |
| Starostlivost o zdraví | 3.50% |
| Síťová odvětví | 2.68% |
| Telekomunikace | 9.95% |
| Energie | 4.79% |
| Průmysl | 6.64% |
| Technológie | 23.88% |
| Deriváty | |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.17% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.91% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 0.52% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.97% |
| Afrika | 3.19% |
| Střední východ | 7.05% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 29.23% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 50.97% |
| Rozvíjející se trhy | 67.19% |
| Vyspělé trhy | 32.81% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.59% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.41% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.31% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.62% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1.32% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.19% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.08% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.01% | Infosys Ltd | Technológie | 1.01% |