Fond: XTEMEC
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | |
IE00BTJRMP35 | |
21.06.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.11.2023 | 45.8070 |
04.11.2023 | 45.8070 |
03.11.2023 | 45.8070 |
02.11.2023 | 45.3000 |
01.11.2023 | 44.6260 |
31.10.2023 | 44.0770 |
30.10.2023 | 44.3910 |
29.10.2023 | 44.2510 |
28.10.2023 | 44.2510 |
27.10.2023 | 44.2510 |
26.10.2023 | 44.3540 |
25.10.2023 | 44.5380 |
24.10.2023 | 44.9360 |
23.10.2023 | 44.2050 |
22.10.2023 | 44.4720 |
21.10.2023 | 44.4720 |
20.10.2023 | 44.4720 |
19.10.2023 | 45.1890 |
18.10.2023 | 45.5300 |
17.10.2023 | 46.0720 |
16.10.2023 | 46.2580 |
15.10.2023 | 46.1210 |
14.10.2023 | 46.1210 |
13.10.2023 | 46.1210 |
12.10.2023 | 46.2230 |
11.10.2023 | 46.2180 |
10.10.2023 | 46.0400 |
09.10.2023 | 45.3390 |
08.10.2023 | 45.5680 |
07.10.2023 | 45.5680 |
06.10.2023 | 45.5680 |
05.10.2023 | 44.9980 |
04.10.2023 | 45.1520 |
03.10.2023 | 45.5610 |
02.10.2023 | 45.9740 |
01.10.2023 | 45.9850 |
30.09.2023 | 45.9850 |
29.09.2023 | 45.9850 |
28.09.2023 | 45.7690 |
27.09.2023 | 45.9870 |
26.09.2023 | 45.7650 |
25.09.2023 | 46.2720 |
24.09.2023 | 46.2990 |
23.09.2023 | 46.2990 |
22.09.2023 | 46.2990 |
21.09.2023 | 45.7250 |
20.09.2023 | 46.5770 |
19.09.2023 | 46.4840 |
18.09.2023 | 46.7490 |
17.09.2023 | 46.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2104 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | 3.52% | 6.38% | 12.04% | 10.83% | -1.31% | 4.47% | 3.32% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -0.97% | 2.98% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 17.21% | 6.85% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní |
Aktíva | 55 539 mil. |
Počet akcíí | 882 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.08 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 57.95% |
Velké společnosti | 32.43% |
Středné společnosti | 8.13% |
Malé společnosti | 0.05% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.90% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 7.56% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 24.47% |
Nemovitosti | 1.50% |
Defenzivní zboží | 5.02% |
Starostlivost o zdraví | 3.85% |
Síťová odvětví | 3.11% |
Telekomunikace | 8.46% |
Energie | 5.41% |
Průmysl | 6.08% |
Technológie | 23.45% |
Deriváty | |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.21% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.92% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.42% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.96% |
Afrika | 3.66% |
Střední východ | 6.52% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.27% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 49.04% |
Rozvíjející se trhy | 66.56% |
Vyspělé trhy | 33.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.97% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.31% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.62% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.11% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.51% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.14% |
Infosys Ltd | Technológie | 1.04% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.04% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.01% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1% |