Fond: XTEMEC
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | |
| IE00BTJRMP35 | |
| 21.06.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 05.11.2023 | 45.8070 |
| 04.11.2023 | 45.8070 |
| 03.11.2023 | 45.8070 |
| 02.11.2023 | 45.3000 |
| 01.11.2023 | 44.6260 |
| 31.10.2023 | 44.0770 |
| 30.10.2023 | 44.3910 |
| 29.10.2023 | 44.2510 |
| 28.10.2023 | 44.2510 |
| 27.10.2023 | 44.2510 |
| 26.10.2023 | 44.3540 |
| 25.10.2023 | 44.5380 |
| 24.10.2023 | 44.9360 |
| 23.10.2023 | 44.2050 |
| 22.10.2023 | 44.4720 |
| 21.10.2023 | 44.4720 |
| 20.10.2023 | 44.4720 |
| 19.10.2023 | 45.1890 |
| 18.10.2023 | 45.5300 |
| 17.10.2023 | 46.0720 |
| 16.10.2023 | 46.2580 |
| 15.10.2023 | 46.1210 |
| 14.10.2023 | 46.1210 |
| 13.10.2023 | 46.1210 |
| 12.10.2023 | 46.2230 |
| 11.10.2023 | 46.2180 |
| 10.10.2023 | 46.0400 |
| 09.10.2023 | 45.3390 |
| 08.10.2023 | 45.5680 |
| 07.10.2023 | 45.5680 |
| 06.10.2023 | 45.5680 |
| 05.10.2023 | 44.9980 |
| 04.10.2023 | 45.1520 |
| 03.10.2023 | 45.5610 |
| 02.10.2023 | 45.9740 |
| 01.10.2023 | 45.9850 |
| 30.09.2023 | 45.9850 |
| 29.09.2023 | 45.9850 |
| 28.09.2023 | 45.7690 |
| 27.09.2023 | 45.9870 |
| 26.09.2023 | 45.7650 |
| 25.09.2023 | 46.2720 |
| 24.09.2023 | 46.2990 |
| 23.09.2023 | 46.2990 |
| 22.09.2023 | 46.2990 |
| 21.09.2023 | 45.7250 |
| 20.09.2023 | 46.5770 |
| 19.09.2023 | 46.4840 |
| 18.09.2023 | 46.7490 |
| 17.09.2023 | 46.9500 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2104 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | 3.52% | 6.38% | 12.04% | 10.83% | -1.31% | 4.47% | 3.32% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -0.97% | 2.98% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 17.21% | 6.85% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní |
| Aktíva | 55 539 mil. |
| Počet akcíí | 882 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.08 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 57.95% |
| Velké společnosti | 32.43% |
| Středné společnosti | 8.13% |
| Malé společnosti | 0.05% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 12.90% |
| P/BV | 1.62% |
| Základní materiály | 7.56% |
| Cyklické zboží | 11.07% |
| Finanční služby | 24.47% |
| Nemovitosti | 1.50% |
| Defenzivní zboží | 5.02% |
| Starostlivost o zdraví | 3.85% |
| Síťová odvětví | 3.11% |
| Telekomunikace | 8.46% |
| Energie | 5.41% |
| Průmysl | 6.08% |
| Technológie | 23.45% |
| Deriváty | |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.92% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 0.42% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.96% |
| Afrika | 3.66% |
| Střední východ | 6.52% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 30.27% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 49.04% |
| Rozvíjející se trhy | 66.56% |
| Vyspělé trhy | 33.44% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.97% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.31% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.62% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.11% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.51% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 1.14% |
| Infosys Ltd | Technológie | 1.04% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.04% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.01% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 1% |