Fond: XTGGBUE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | |
LU0908508731 | |
14.08.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - Global | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.76% | 2.75% | 1.74% | 1.14% | 5.56% | -3.50% | -2.79% | -0.08% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.33% | -4.44% | -2.82% | -0.45% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.71% | 7.66% | 4.68% | 1.82% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 98.42% | 98.42% | |
Ostatní | 0.24% | 0.24% | |
Peněžní | 211.72% | 210.38% | 1.34% |
Aktíva | 3 067 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1146 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 98.42 |
Deriváty | 1.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.26 |
Modifikovaná durácia | 7.28 |
AAA | 12.04 |
AA | 64.63 |
A | 16.20 |
BBB | 6.92 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 0.49% | United States Treasury Notes 4.5% | 0.45% | ||
United States Treasury Notes 4% | 0.45% | United States Treasury Notes 3.875% | 0.42% | ||
United States Treasury Notes 4.125% | 0.38% | United States Treasury Notes 1.375% | 0.36% | ||
United States Treasury Notes 3.375% | 0.36% | United States Treasury Notes 2.875% | 0.36% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 0.36% | United States Treasury Notes 3.5% | 0.36% |