Fond: XTGIFBE

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
LU0290357929
08.06.2007
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
Cieľom je, aby investícia odrážala výkonnosť indexu dlhopisov Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Hedged (index), ktorý poskytuje expozíciu voči indexu dlhopisov Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Underlying Index) upraveného o transakcie, ktorých cieľom je je znížiť vplyv fluktuácie výmenného kurzu medzi menou zložiek indexu a eurom (zaistenie meny). Podkladový index si kladie za cieľ odrážať výkonnosť obchodovateľného dlhu (dlhopisov) spojeného s infláciou vydaného vládami z určitých rozvinutých trhov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa fond pokúsi replikovať index i) nákupom portfólia cenných papierov, ktoré môžu obsahovať zložky indexu alebo iné nesúvisiace investície, a ii) uzatváraním finančných zmlúv (derivátov), ktoré sa snažia znížiť dopad kolísania výmenného kurzu medzi menou zložiek indexu a eurom.
EIC Fund Rating
216.5400
19.06.2024
0.0786%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.74% 1.34% -0.71% 3.13% 1.73% -4.81% -1.59% -0.64% 0.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.81% -0.94% 0.28% 0.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.07% 12.92% 6.51% 2.70% 2.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 99.10% 99.10%
Ostatní 0.02% 0.02%
Peněžní 215.56% 214.68% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva4 834 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 99.10
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.4.50
Modifikovaná durácia9.02
Kreditné rozloženie
AAA 6.43
AA 83.20
A 4.45
BBB 5.92
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.625% 1.73% United States Treasury Notes 0.375% 1.69%
United States Treasury Notes 0.125% 1.58% United States Treasury Notes 1.125% 1.54%
United States Treasury Notes 0.125% 1.53% United States Treasury Notes 0.375% 1.51%
United States Treasury Notes 0.125% 1.5% United States Treasury Notes 0.625% 1.5%
United States Treasury Notes 0.125% 1.49% United States Treasury Notes 0.5% 1.47%