Fond: XTHYCB
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
| LU1109943388 | |
| 15.03.2017 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Corporate - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.17% | 3.22% | 4.04% | 4.36% | 10.63% | 2.01% | 2.50% | 2.32% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 1.51% | 1.11% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.65% | 12.58% | 3.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 96.84% | 96.84% | |
| Ostatní | 0.58% | 0.58% | |
| Peněžní | 3.23% | 0.65% | 2.58% |
| Aktíva | 5 675 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 590 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 0.36 |
| Podnikové | 96.48 |
| Deriváty | 2.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
| Modifikovaná durácia | 2.78 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.46 |
| BB | 59.25 |
| B | 34.75 |
| Horší jako B | 5.54 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.77% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.48% | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.47% | Zegona Finance PLC 6.75% | 0.43% | ||
| Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.42% | Cerved Group S.p.A. 8.969% | 0.4% | ||
| Organon & Co 2.875% | 0.37% | Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.37% | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 0.36% | Forvia SE 2.75% | 0.36% |