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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INGUSFCZ | Goldman Sachs US Enhanced Equity - X Cap CZK (hedged i) | 12.06.2024 | 30 578.6992 | CZK | 0.96% | 25 000 CZK | 5.00% | 3.95% | 5.58% | 18.25% | 23.86% | 27.75% | 9.35% | 11.89% | 10.34% | 8.86% | 31.05.2024 | 0.82% | 8.43% | 10.46% | 26.55% | 9.89% | 6.17% | 8.80% | 5.15% | 8.21% | 2.45% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.435 | 327 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 120 | 0 | 289 700 776 | 100.49 | -0.49 | 22.20 | 3.95 | 72 | 27 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.64% | 0.94 | 1.01 | 2.56% | 8/19 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.1342% | 0.17% | -1.39% | 0.95 | 1.15 | 1.78% | 6/18 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.0923% | 15.75% | 18.93% | 0.96 | 1.08 | 1.89% | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIUSHD | Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD | 12.06.2024 | 852.7000 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 5.00% | 0.81% | 0.88% | 12.85% | 15.19% | 20.31% | 9.20% | 10.36% | 9.38% | 7.67% | 31.05.2024 | 0.82% | 6.83% | 11.84% | 18.71% | 10.23% | 4.97% | 8.37% | 3.46% | 8.13% | 1.93% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.110 | 169 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 996 520 | 100.52 | -0.52 | 20.04 | 4.84 | 88 | 11 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 1.8344% | -9.54% | -9.43% | 0.99 | 1.01 | 0.24% | 1/2 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 1.0263% | 9.18% | 11.55% | 0.97 | 0.97 | 2.59% | 1/2 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.3901% | 25.90% | 29.19% | 0.97 | 1.08 | 1.29% | 2/3 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.1342% | -11.23% | -5.40% | 0.97 | 1.08 | -5.41% | 3/3 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.0923% | 13.12% | 13.24% | 0.97 | 0.96 | 0.68% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRSPR | Grand City Properties S.A. (REIT) (dis) | 13.06.2024 | 10.5300 | EUR | -2.59% | 100 EUR | 5.00% | -2.95% | 13.23% | 14.64% | 24.84% | 36.31% | -23.69% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.46% | 16.50% | -17.98% | 53.90% | 13.06.2024 | 13.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 13.06.2024 | 6.6210 | EUR | -0.94% | 100 EUR | 5.00% | -2.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 394 501 | 100.00 | 0 | 12.16 | 2.09 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARSAH | Harbor Scientific Alpha High Yield ETF (dis) | 13.06.2024 | 45.0810 | USD | -0.51% | 1 000 USD | 5.00% | 0.67% | -0.33% | 1.19% | 3.48% | 3.66% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 01.05.2024 | 1.114 | mesačne | 4 | 3.342 | 7.37% | 0.48 | 55 | 12.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 192 | 124 038 265 | 100.00 | 0 | 7.90 | 3.89 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTDPY | Innovator Equity Defined Protection ETF 2 Yr to July 2025 (dis) | 13.06.2024 | 26.7200 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 1.48% | 1.93% | 5.20% | 7.78% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 0.79 | 12.06.2024 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 549 862 | 109.35 | -9.35 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTSPPB | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF (dis) | 13.06.2024 | 38.7704 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | 1.18% | 2.72% | 8.27% | 12.51% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 19.11.2019 | 0.220 | ročne | 1 | 0.220 | 0.57% | 0.79 | 0 | 12.06.2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 268 628 | 104.98 | -4.98 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISPIRE1 | Inspire 100 ETF (dis) | 13.06.2024 | 37.8700 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 5.00% | -0.04% | -0.76% | 11.15% | 16.24% | 18.04% | -3.64% | 6.79% | - | - | 31.05.2024 | -0.13% | 10.03% | 1.27% | 36.03% | 5.66% | 12.42% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.334 | 0.88% | 0.30 | 33 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 327 434 311 | 100.00 | 0 | 22.67 | 3.46 | 40 | 60 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISCOBO | Inspire Corporate Bond ETF (dis) | 13.06.2024 | 23.4997 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 0.77% | -0.09% | 0.43% | 2.75% | 1.97% | -3.66% | -1.53% | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 2.64% | -4.09% | 7.55% | -2.10% | 3.94% | 13.06.2024 | 24.05.2024 | 0.359 | mesačne | 5 | 0.862 | 3.67% | 0.30 | 45 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 292 236 007 | 100.00 | 0 | 5.46 | 4.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMCM | Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis) | 13.06.2024 | 29.8750 | USD | -0.85% | 1 000 USD | 5.00% | -0.30% | 3.27% | 14.95% | 16.70% | 20.37% | 0.37% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.21% | 9.37% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.028 | štvrťročne | 1 | 0.110 | 0.37% | 0.65 | 11 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 286 953 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.52 | 3 | 96 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 13.06.2024 | 29.6500 | USD | -1.45% | 1 000 USD | 5.00% | -2.37% | -0.50% | 4.62% | 9.29% | 10.10% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.070 | štvrťročne | 1 | 0.280 | 0.93% | 0.45 | 235 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 80 038 576 | 100.00 | 0 | 13.40 | 2.22 | 8 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISGHE | Inspire Global Hope ETF (dis) | 13.06.2024 | 36.8900 | USD | -0.81% | 1 000 USD | 5.00% | -1.05% | -1.05% | 6.53% | 12.54% | 10.42% | -2.60% | 5.77% | 4.87% | - | 31.05.2024 | -0.04% | 8.42% | 4.72% | 32.78% | 6.51% | 8.39% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.594 | 1.60% | 0.30 | 41 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 402 | 0 | 108 217 127 | 100.00 | 0 | 15.85 | 1.95 | 50 | 49 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISINTER | Inspire International ETF (dis) | 13.06.2024 | 29.9023 | USD | -1.21% | 1 000 USD | 5.00% | -1.90% | -1.08% | 4.35% | 10.82% | 5.56% | -6.52% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 8.69% | 1.61% | 34.91% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.121 | štvrťročne | 1 | 0.482 | 1.59% | 0.45 | 37 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 1 | 200 | 0 | 283 930 276 | 100.00 | 0 | 13.35 | 1.57 | 82 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSMC | Inspire Small/Mid Cap ETF (dis) | 13.06.2024 | 34.6590 | USD | -1.07% | 1 000 USD | 5.00% | -2.45% | -1.04% | 4.24% | 11.16% | 8.24% | -2.86% | 5.80% | 4.62% | - | 31.05.2024 | 0.02% | 9.57% | 7.33% | 38.13% | 7.11% | 7.93% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.124 | štvrťročne | 1 | 0.498 | 1.42% | 0.30 | 44 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 500 | 0 | 165 426 363 | 100.00 | 0 | 15.01 | 1.55 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 13.06.2024 | 25.7600 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -1.49% | -2.83% | 6.36% | 10.27% | 10.70% | -3.75% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.24% | 5.70% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.302 | 1.17% | 0.50 | 314 | 12.06.2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 75 | 0 | 88 112 805 | 100.00 | 0 | 21.02 | 3.31 | 21 | 59 | 5.46 | 0.19 | 100 | 0 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 13.06.2024 | 102.9600 | USD | -1.07% | 1 000 USD | 5.00% | -1.30% | 4.33% | 12.71% | 26.52% | 24.44% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.114 | štvrťročne | 1 | 0.458 | 0.44% | 0.50 | 8 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 116 144 937 | 100.00 | -0.00 | 22.83 | 3.75 | 54 | 46 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMMU | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 13.06.2024 | 23.3800 | USD | -0.28% | 1 000 USD | 5.00% | 0.12% | 5.23% | 9.12% | -0.37% | 6.77% | 5.29% | 7.67% | 5.12% | - | 31.05.2024 | 0.58% | 6.99% | 13.65% | 35.17% | 12.60% | 8.83% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.150 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2 646 738 686 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMME | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 48.6200 | EUR | -0.43% | 100 EUR | 5.00% | -0.12% | 4.74% | 8.14% | -1.84% | 4.62% | 3.24% | 5.39% | - | - | 31.05.2024 | 0.41% | 6.95% | 11.77% | 36.06% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.150 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 19 285 380 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDLE | Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) | 13.06.2024 | 44.1697 | USD | -1.10% | 100 000 EUR | 5.00% | -1.60% | -2.28% | 7.39% | 12.03% | 6.11% | -6.23% | 0.40% | 0.62% | 2.88% | 31.05.2024 | 0.02% | 11.06% | 6.45% | 44.64% | 2.82% | 9.63% | 0.73% | 5.69% | 2.36% | 3.48% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.172 | štvrťročne | 1 | 0.686 | 1.54% | 0.50 | 90 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 275 482 738 | 100.00 | 0 | 16.38 | 1.71 | 18 | 82 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1E | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 348.6500 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 5.00% | 7.49% | 7.79% | 18.55% | 25.68% | 29.20% | 9.29% | 18.82% | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 9.92% | 11.34% | 42.58% | 15.66% | 16.34% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 208 833 420 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1A | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | 13.06.2024 | 333.0500 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 5.00% | 7.68% | 8.40% | 23.47% | 27.61% | 32.11% | 12.38% | 21.66% | - | - | 31.05.2024 | 1.04% | 10.40% | 13.87% | 42.16% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 965 731 171 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1D | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | 13.06.2024 | 478.7500 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.00% | 7.73% | 8.18% | 22.69% | 27.04% | 31.25% | 11.85% | 21.13% | 19.14% | 17.82% | 31.05.2024 | 1.00% | 10.10% | 13.36% | 41.92% | 17.65% | 16.72% | 19.04% | 12.94% | 17.92% | 7.60% | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.701 | štvrťročne | 1 | 2.803 | 0.59% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 442 764 300 | 108.44 | -8.44 | 25.91 | 5.93 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCBSDMF | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 5.2688 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | 0.40% | 0.61% | 1.48% | 4.11% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.080 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 173 | 37 854 022 | 100.00 | 0 | 3.82 | 2.61 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.06.2024 | 24.7400 | EUR | -4.52% | 100 EUR | 5.00% | -5.93% | 1.44% | 4.68% | 6.61% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 13.06.2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEGBL | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 87.0600 | EUR | -0.83% | 100 EUR | 5.00% | 9.14% | -3.25% | 21.83% | 48.54% | 48.77% | -2.09% | 16.31% | - | - | 31.05.2024 | 0.21% | 17.13% | 8.27% | 73.54% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.090 | 1 | 06.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 588 227 771 | 100.08 | -0.08 | 18.27 | 1.44 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEGB | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 94.1300 | USD | -1.64% | 1 000 USD | 5.00% | 8.46% | -4.45% | 21.98% | 50.08% | 49.84% | -5.64% | 18.14% | - | - | 31.05.2024 | -0.04% | 18.03% | 6.51% | 77.51% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.090 | 1 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 588 227 771 | 100.08 | -0.08 | 18.27 | 1.44 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | IEGB | USD | 0.3675% | 50.44% | 89.36% | 0.87 | 0.97 | 40.36% | 3/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 588.8850 | USD | -0.99% | 1 000 USD | 5.00% | -5.24% | -1.27% | 10.33% | -2.27% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89 163 251 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEURCM | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 13.06.2024 | 103.6500 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | 0.31% | 0.97% | 1.90% | 2.82% | 3.64% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 17.04.2020 | 0.012 | 1 | 31.12.2023 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 22 | 48 454 136 | 100.00 | 0 | 3.45 | 0.24 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.06.2024 | 21.6050 | EUR | -1.23% | 100 EUR | 5.00% | -4.87% | -0.32% | 3.23% | 1.03% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 13.06.2024 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCEN | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF | 13.06.2024 | 17.3940 | EUR | -2.34% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | 3.92% | 0.54% | -12.48% | -24.21% | -23.03% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.68% | 13.95% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.130 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 111 | 0 | 39 541 598 | 100.17 | -0.17 | 15.82 | 1.48 | 21 | 78 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 13.06.2024 | 24.8050 | USD | -0.22% | 1 000 USD | 5.00% | -9.70% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.62% | 0.50 | 24 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147 452 996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHYEC | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 3.7205 | USD | -2.87% | 1 000 USD | 5.00% | 0.55% | 3.17% | 3.11% | -5.34% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 1 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 460 668 | 100.00 | 0 | 14.45 | 1.25 | 14 | 86 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNASDAQ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 41.3350 | EUR | -1.44% | 100 000 EUR | 5.00% | -2.75% | -1.16% | 10.34% | 16.44% | 19.41% | 1.32% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.33% | 10.07% | 5.64% | 34.26% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.100 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 099 690 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 13.06.2024 | 22.2200 | USD | -0.45% | 1 000 USD | 5.00% | -4.91% | 3.03% | 8.10% | -1.82% | -5.00% | -15.99% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.20% | 12.04% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.040 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703 | 0 | 52 675 104 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.31 | 92 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 57.9300 | EUR | -1.53% | 100 EUR | 5.00% | 0.28% | 2.75% | 12.38% | 18.59% | 16.09% | 7.03% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.72% | 7.06% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5 559 678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 13.06.2024 | 41.7450 | USD | -1.59% | 1 000 USD | 5.00% | -0.10% | -1.34% | -2.92% | -10.90% | -15.24% | -18.20% | -1.15% | 0.89% | 2.41% | 31.05.2024 | -1.28% | 11.80% | -11.12% | 25.90% | 3.77% | 17.51% | 7.00% | 11.08% | 8.21% | 7.02% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.067 | štvrťročne | 1 | 0.267 | 0.63% | 0.50 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 149 | 0 | 180 810 403 | 100.04 | -0.04 | 17.47 | 1.49 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 13.06.2024 | 5.4840 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.00% | 4.48% | 3.85% | 16.68% | 23.43% | 25.99% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 327 473 250 | 100.00 | 0 | 24.94 | 4.42 | 66 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 13.06.2024 | 73.6950 | USD | -0.87% | 1 000 USD | 5.00% | 2.73% | 3.11% | 15.31% | 20.23% | 21.77% | 6.59% | 13.15% | - | - | 31.05.2024 | 0.59% | 7.52% | 9.44% | 29.70% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 12.06.2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 134 825 145 | 101.54 | -1.54 | 18.79 | 2.92 | 77 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 100.5850 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.80% | 5.32% | 15.21% | 19.34% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 13.06.2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 13.06.2024 | 33.6450 | USD | -0.72% | 1 000 USD | 5.00% | -0.01% | -3.35% | 8.68% | 10.66% | 8.09% | -5.06% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 9.04% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 43 269 571 | 100.00 | 0 | 17.06 | 2.99 | 11 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 13.06.2024 | 46.8000 | USD | -0.32% | 1 000 USD | 5.00% | 7.19% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 33.18% | -4.54% | 7.17% | 7.69% | 6.76% | 31.05.2024 | -0.24% | 12.39% | -2.57% | 47.71% | 5.21% | 15.82% | 6.94% | 10.50% | 6.45% | 6.25% | 13.06.2024 | 20.06.2023 | 0.893 | štvrťročne | 2 | 1.786 | 3.80% | 0.50 | 133 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 29 703 515 | 100.01 | -0.01 | 23.58 | 4.97 | 76 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOYDCS | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | 13.06.2024 | 13.9900 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -1.13% | 2.64% | 2.57% | -7.96% | 3.06% | -11.23% | -2.47% | -1.53% | - | 31.05.2024 | -0.59% | 11.86% | -0.17% | 40.73% | 1.17% | 7.02% | -1.03% | 4.81% | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.560 | ročne | 1 | 0.560 | 4.01% | 0.59 | 12.06.2024 | 74 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 093 007 423 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 13.06.2024 | 222.6300 | USD | -0.94% | 1 000 USD | 5.00% | -1.08% | 6.26% | 16.40% | 20.68% | 18.60% | 7.00% | 11.34% | 8.79% | 5.89% | 31.05.2024 | 0.64% | 6.26% | 3.92% | 13.81% | 7.57% | 8.11% | 8.19% | 3.92% | 6.42% | 2.73% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 12.06.2024 | 14 949 000 027 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 13.06.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.28% | -11.35% | -7.15% | - | - | 31.05.2024 | -0.91% | 6.15% | -10.29% | 14.42% | -6.94% | 5.63% | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 30.04.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 1 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 148 871 | 114.08 | -14.08 | 6.82 | 13.21 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 21.9900 | USD | -0.93% | 1 000 USD | 5.00% | 1.68% | -3.17% | 1.68% | 7.46% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 050 019 | 100.00 | 0 | 33.54 | 2.41 | 32 | 68 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 64.7900 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 5.00% | 4.53% | 5.69% | 16.93% | 20.65% | 23.46% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 69.4300 | EUR | 0.43% | 100 EUR | 5.00% | 5.05% | 8.08% | 18.22% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 13.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745 043 035 | 100.00 | 0 | 21.53 | 4.32 | 84 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 74.6900 | USD | -0.48% | 1 000 USD | 5.00% | 4.69% | 6.20% | 17.92% | 22.48% | 26.15% | 11.64% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.94% | 7.53% | 13.59% | 29.18% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745 043 035 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13.06.2024 | 164.6900 | USD | -0.42% | 1 000 USD | 5.00% | -0.87% | -0.88% | 6.28% | 12.10% | 11.73% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.65% | 0.20 | 11 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 13.06.2024 | 44.4150 | USD | -0.08% | 100 000 EUR | 5.00% | -1.12% | 1.83% | 5.80% | 9.48% | 7.78% | -1.24% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.08% | 7.31% | 13.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.83% | 0.30 | 32 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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