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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 66.0000 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.65% | 4.28% | 17.94% | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 874 226 134 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 09.05.2024 | 70.8500 | USD | 0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 0.55% | 3.82% | 18.25% | 16.98% | 27.61% | 9.74% | - | - | - | 31.03.2024 | 1.10% | 7.56% | 14.60% | 31.07% | 09.05.2024 | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 874 226 134 | 100.00 | 0 | 21.37 | 4.24 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 09.05.2024 | 164.4600 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -1.43% | 3.51% | 18.15% | 8.03% | 15.53% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.66% | 0.20 | 11 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 189 603 661 | 100.02 | -0.02 | 17.89 | 2.64 | 35 | 65 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 09.05.2024 | 44.4000 | USD | 0.09% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.68% | 7.40% | 15.87% | 5.66% | 8.10% | -1.01% | - | - | - | 31.03.2024 | 0.20% | 7.31% | 09.05.2024 | 18.03.2024 | 0.433 | mesačne | 3 | 1.730 | 3.90% | 0.30 | 67 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 944 461 624 | 100.12 | -0.12 | 13.62 | 2.04 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 09.05.2024 | 33.5500 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 0.93% | 7.36% | 14.72% | 5.54% | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.34% | 30.06.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.040 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 378 721 147 | 100.44 | -0.44 | 12.97 | 1.98 | 29 | 71 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 1 014.0400 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.28% | 3.90% | 19.08% | 17.20% | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 30.11.2023 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 465 812 272 | 100.00 | 0 | 21.23 | 4.01 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 09.05.2024 | 111.9300 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | -0.96% | 6.27% | 24.06% | 13.29% | 28.08% | 6.38% | - | - | - | 31.03.2024 | 1.00% | 10.20% | 20.05% | 45.40% | 09.05.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.16% | 0.39 | 37 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 398 | 0 | 754 795 091 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.73 | 0 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 09.05.2024 | 78.0043 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 2.93% | 12.30% | 25.81% | 14.49% | 19.88% | 4.85% | 10.90% | 8.06% | 6.07% | 31.03.2024 | 0.78% | 11.08% | 16.72% | 43.56% | 13.17% | 11.71% | 7.45% | 6.18% | 7.86% | 5.36% | 09.05.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.79% | 0.29 | 18 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 113 187 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.07 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 09.05.2024 | 5.6220 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 5.00% | 1.63% | 8.97% | 23.26% | 22.47% | 30.05% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 30.11.2023 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.12 | -0.12 | 13.13 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 09.05.2024 | 89.1400 | EUR | 0.56% | 100 EUR | 5.00% | 2.33% | 4.25% | 4.48% | 7.54% | -5.04% | -2.38% | -0.79% | -2.62% | -1.06% | 31.03.2024 | -0.04% | 6.26% | 2.23% | 18.36% | 0.69% | 4.29% | -1.68% | 1.53% | -2.44% | 1.78% | 09.05.2024 | 30.11.2023 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 503 757 | 100.00 | 0 | 11.50 | 1.05 | 81 | 19 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 09.05.2024 | 42.4800 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -5.98% | -6.69% | 2.04% | -33.30% | -38.75% | -17.35% | 11.35% | 13.03% | 1.07% | 31.03.2024 | -1.32% | 18.30% | 4.86% | 86.98% | 35.15% | 44.64% | 27.46% | 18.74% | 13.82% | 9.49% | 09.05.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.11% | 0.50 | 34 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 285 666 552 | 100.68 | -0.68 | 15.50 | 1.25 | 12 | 86 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 20.6000 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.00% | -3.74% | -4.45% | -1.01% | -31.60% | -37.41% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 30.11.2023 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 738 988 | 100.07 | -0.07 | 15.49 | 1.26 | 12 | 86 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 558.2100 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 0.98% | 2.42% | 23.85% | 31.19% | 50.50% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 30.11.2023 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 832 137 948 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 21.4650 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -0.12% | -0.88% | 3.47% | 1.13% | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 77 880 865 | 112.27 | -12.27 | 7.82 | 4.48 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 09.05.2024 | 31.3350 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | -2.44% | -0.03% | -4.44% | -8.66% | -9.06% | - | - | - | 31.03.2024 | -0.68% | 3.79% | -9.49% | 7.64% | 09.05.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.14% | 30.11.2023 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 630 049 596 | 161.78 | -61.78 | 4.20 | 7.36 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 09.05.2024 | 21.5300 | USD | 0.58% | 100 000 EUR | 5.00% | -5.39% | -13.50% | -14.00% | -45.54% | -39.52% | -35.67% | -5.08% | 0.43% | -3.47% | 31.03.2024 | -3.22% | 19.67% | -11.25% | 92.06% | 20.66% | 41.76% | 19.68% | 25.11% | 11.13% | 8.76% | 09.05.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.78% | 0.50 | 26 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 364 509 582 | 100.00 | 0 | 20.56 | 1.33 | 5 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 09.05.2024 | 56.7600 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -0.44% | 1.04% | 6.34% | 2.15% | 3.96% | -1.78% | - | - | - | 31.03.2024 | 0.04% | 5.13% | 09.05.2024 | 01.04.2024 | 0.947 | mesačne | 3 | 3.787 | 6.68% | 0.35 | 85 | 18.04.2024 | 1 | 85 | 14 | 0 | 118 | 0 | 33 800 944 856 | 100.00 | -0.00 | 21.45 | 4.43 | 70 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 09.05.2024 | 25.3600 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.00% | 6.47% | 8.98% | 12.01% | 6.06% | 17.68% | 4.41% | -3.89% | -5.45% | -2.97% | 31.03.2024 | 0.85% | 13.38% | 14.29% | 35.14% | -1.13% | 18.35% | -8.40% | 3.26% | -7.72% | 1.38% | 09.05.2024 | 18.04.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 09.05.2024 | 29.5700 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 5.00% | 9.44% | 22.06% | 10.15% | -0.59% | 10.19% | -25.75% | -8.49% | -6.33% | -0.61% | 31.03.2024 | -2.09% | 21.75% | -21.48% | 48.78% | -12.39% | 13.07% | -4.34% | 11.93% | -0.31% | 7.56% | 09.05.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.78% | 0.68 | 15 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 431 301 313 | 100.00 | 0 | 12.82 | 1.72 | 76 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 13.6200 | EUR | 2.87% | 100 EUR | 5.00% | 13.29% | 26.23% | 12.60% | 6.61% | 17.72% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78 405 208 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.74 | 76 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 16.9580 | EUR | 0.52% | 100 EUR | 5.00% | 2.90% | 13.97% | 15.05% | 0.43% | 3.11% | 4.05% | 18.41% | - | - | 31.03.2024 | 0.45% | 9.29% | 19.76% | 54.87% | 25.65% | 17.94% | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 708 218 900 | 100.00 | -0.00 | 11.17 | 1.03 | 69 | 31 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 09.05.2024 | 18.2440 | USD | 0.42% | 1 000 USD | 5.00% | 2.00% | 13.84% | 15.64% | -1.67% | 1.30% | -0.05% | 17.95% | - | - | 31.03.2024 | 0.24% | 10.41% | 17.99% | 63.67% | 23.89% | 18.86% | 09.05.2024 | 31.12.2022 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 708 218 900 | 100.08 | -0.08 | 11.28 | 1.04 | 69 | 31 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 09.05.2024 | 16.8580 | EUR | 0.50% | 100 EUR | 5.00% | 4.96% | 11.54% | 22.91% | 19.34% | 23.43% | 9.25% | - | - | - | 31.03.2024 | 0.91% | 7.75% | 14.43% | 31.85% | 09.05.2024 | 31.12.2022 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.080 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 417 416 814 | 100.00 | -0.00 | 19.03 | 2.32 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 09.05.2024 | 15.8320 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -2.03% | -1.93% | 10.10% | 1.92% | 6.16% | -2.75% | 11.49% | - | - | 31.03.2024 | 0.22% | 9.77% | 10.21% | 47.18% | 15.08% | 14.94% | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.080 | 27.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 195 249 952 | 104.15 | -4.15 | 15.42 | 1.64 | 46 | 52 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 14.7700 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 5.00% | -0.82% | -0.74% | 9.99% | 4.34% | 8.41% | 1.39% | 11.82% | - | - | 31.03.2024 | 0.37% | 7.81% | 11.74% | 38.41% | 16.67% | 13.33% | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 195 249 952 | 100.99 | -0.99 | 15.25 | 1.62 | 54 | 45 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 09.05.2024 | 4.3940 | EUR | 0.47% | 100 EUR | 5.00% | 0.97% | 4.64% | 10.64% | -4.72% | -4.17% | -15.02% | - | - | - | 31.03.2024 | -1.37% | 11.23% | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 430 112 944 | 100.00 | 0 | 13.48 | 1.46 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 09.05.2024 | 4.7045 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | -0.36% | 3.92% | 10.43% | -6.92% | -6.41% | -18.48% | - | - | - | 31.03.2024 | -1.52% | 12.65% | 09.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.120 | 28.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 430 112 944 | 100.00 | 0 | 13.37 | 1.46 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 47.1480 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | -0.23% | 0.85% | - | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 14.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 840 | 348 117 559 | 100.00 | 0 | 3.72 | 7.13 | 68 | 32 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 09.05.2024 | 431.3500 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | 1.29% | 4.82% | - | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 14.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 931 275 | 100.00 | 0 | 17.69 | 2.65 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 72.6800 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 0.06% | 0.92% | - | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 15.02.2024 | 0.22 | 0.22 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 774 365 | 100.00 | 0 | 26.87 | 6.35 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 09.05.2024 | 341.5600 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 1.21% | 4.17% | - | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 14.03.2024 | 0.07 | 0.09 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 543 736 536 | 100.00 | 0 | 21.23 | 4.01 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 09.05.2024 | 114.1600 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 5.06% | 6.99% | - | - | - | - | - | - | - | 09.05.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.70% | 14.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 233 424 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.96 | 75 | 25 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 08.05.2024 | 103.0300 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | 0.97% | 0.76% | 6.40% | 5.10% | 6.24% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 1 532 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 08.05.2024 | 135.6100 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -0.05% | 0.50% | 6.76% | 3.09% | 3.78% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 183 469 545 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 08.05.2024 | 98.0100 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 7.10% | 3.59% | 4.45% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 4 468 127 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 08.05.2024 | 15.0900 | EUR | 0.67% | 100 EUR | 5.00% | 3.36% | 4.36% | 8.48% | 6.87% | 3.00% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 124 300 579 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 08.05.2024 | 13.0200 | USD | 0.62% | 1 000 USD | 5.00% | 2.36% | 4.08% | 8.86% | 4.83% | 0.62% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 9 099 408 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 08.05.2024 | 13.1900 | USD | 0.61% | 1 000 USD | 0.00% | 2.33% | 4.19% | 9.28% | 5.44% | 1.46% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 275 549 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 08.05.2024 | 152.3600 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.00% | -3.39% | -1.36% | 16.85% | 8.58% | 7.36% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 18.04.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 878 853 | 101.27 | -1.27 | 32.22 | 5.95 | 82 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 08.05.2024 | 158.7500 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 0.00% | -3.33% | -1.18% | 17.28% | 9.20% | 8.17% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 18.04.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 686 363 | 101.27 | -1.27 | 32.22 | 5.95 | 82 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 08.05.2024 | 93.7000 | USD | -0.20% | 1 000 USD | 5.00% | 0.31% | 5.32% | 8.60% | 0.40% | 2.82% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 18.04.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 4 444 308 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 08.05.2024 | 102.4700 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 0.00% | 0.37% | 5.49% | 8.96% | 0.91% | 3.53% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 18.04.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 1 716 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 08.05.2024 | 200.5600 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | -2.85% | -0.44% | 18.00% | 11.47% | 11.41% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 5 177 397 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 08.05.2024 | 194.8300 | USD | -0.16% | 1 000 USD | 5.00% | -3.84% | -0.73% | 18.40% | 9.33% | 8.87% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 4 487 028 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 08.05.2024 | 212.6300 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 0.00% | -2.79% | -0.24% | 18.47% | 12.12% | 12.31% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 221 866 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 08.05.2024 | 103.0000 | EUR | -0.38% | 100 EUR | 5.00% | -1.14% | -2.47% | 5.03% | -0.90% | -2.57% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 18.04.2024 | 3 | 7 | 98 | -8 | 1 | 239 | 169 350 354 | 244.27 | -144.27 | 4.92 | 5.67 | 26 | 74 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOU | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A USD ACC | 08.05.2024 | 125.9200 | USD | -0.37% | 1 000 USD | 5.00% | -0.98% | -2.05% | 6.07% | 0.61% | -0.47% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.310 | 18.04.2024 | 3 | 7 | 98 | -8 | 1 | 239 | 249 397 294 | 244.27 | -144.27 | 4.92 | 5.67 | 26 | 74 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOUX | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X USD ACC | 08.05.2024 | 128.5300 | USD | -0.37% | 1 000 USD | 0.00% | -0.93% | -1.93% | 6.34% | 0.99% | 0.02% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 1.26 | 1.00 | 0 | 0.310 | 18.04.2024 | 3 | 7 | 98 | -8 | 1 | 239 | 56 359 541 | 244.27 | -144.27 | 4.92 | 5.67 | 26 | 74 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWASOEH | Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund M EUR ACC (hedged) | 08.05.2024 | 100.4300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 0.64% | 0.07% | 5.15% | 5.01% | 6.59% | - | - | - | - | 09.05.2024 | 31.01.2024 | 0.84 | 0.60 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 246 | 49 966 | 100.70 | -0.70 | 11.30 | 10 | 90 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWASOUI | Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund M USD ACC | 01.04.2024 | 91.6500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 18.04.2024 | 31.01.2024 | 0.90 | 0.60 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 246 | 598 600 | 100.70 | -0.70 | 11.30 | 10 | 90 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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