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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 01.06.2024 | 32.8050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.03% | 1.72% | 10.57% | 11.58% | 15.86% | 6.13% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.53% | 5.21% | 01.06.2024 | 31.01.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 28.05.2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391 118 168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 01.06.2024 | 5.5760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 0.22% | 5.13% | 6.03% | 8.17% | 0.22% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.08% | 4.65% | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 842 374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 01.06.2024 | 29.3350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.84% | 0.98% | 7.93% | 9.07% | 11.88% | 3.28% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.29% | 4.48% | 01.06.2024 | 31.01.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 28.05.2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305 819 354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 01.06.2024 | 23.3450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.89% | 0.11% | 3.21% | 4.24% | 4.36% | -2.28% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 3.43% | 01.06.2024 | 31.01.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 28.05.2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53 975 193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 8.4750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.46% | 1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 2 288 605 354 | 100.00 | -0.00 | 18.91 | 2.96 | 81 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 01.06.2024 | 38.5500 | USD | 0.47% | 1 000 USD | 5.00% | 14.97% | 8.23% | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | ročne | 0.25 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 450 651 104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 01.06.2024 | 137.8200 | USD | 2.77% | 1 000 USD | 5.00% | 59.33% | 61.02% | 361.55% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | ročne | 1.05 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 69 | 31 | 0 | 1 | 1 | 469 182 279 | 100.00 | 0 | 37.75 | 34.75 | 69 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 01.06.2024 | 25.6200 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 5.00% | 1.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 18.12.2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.55% | 0.50 | 24 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147 452 996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 01.06.2024 | 54.8650 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.70% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.01.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.042 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9598 | 1 816 911 574 | 100.01 | -0.01 | 5.76 | 6.51 | 52 | 48 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDD | Freedom Day Dividend ETF | 01.06.2024 | 31.8546 | USD | 1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 3.63% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 26.03.2024 | 0.103 | štvrťročne | 1 | 0.412 | 1.31% | 0.39 | 62 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95 563 512 | 100.00 | 0 | 15.43 | 2.84 | 56 | 44 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 01.06.2024 | 10.0850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 131 331 | 100.00 | 0 | 9.49 | 0.54 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 01.06.2024 | 26.6850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.95% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 873 606 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 01.06.2024 | 6.4650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 28.03.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 18 515 804 | 100.00 | 0 | 12.65 | 2.22 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWEUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 01.06.2024 | 29.3300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 15.03.2024 | 0.15 | 0.09 | 0.010 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 836 | 0 | 51 456 293 | 100.00 | 0 | 14.12 | 1.75 | 89 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAQUP | BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap | 30.05.2024 | 999.0900 | CZK | 0.50% | 25 000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 1.17 | 0.84 | 0 | 0.068 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 197 965 | 100.01 | -0.01 | 21.46 | 3.38 | 30 | 69 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPDISTE | BNP Paribas Disruptive Technology Privilege RH CZK Cap | 30.05.2024 | 1 050.7900 | CZK | -1.50% | 25 000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.031 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200 561 | 100.00 | -0.00 | 30.46 | 5.51 | 68 | 30 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 57.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.05% | 4.85% | 14.13% | 16.48% | 17.93% | 7.54% | - | - | - | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5 559 678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBUE | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 217.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.48% | -1.61% | -0.52% | 0.10% | -2.79% | -3.89% | -2.56% | -1.11% | - | 01.06.2024 | 06.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 340 960 537 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYU | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit | 31.05.2024 | 16.5100 | USD | 0.73% | 1 000 USD | 0.00% | 1.41% | -0.42% | 1.91% | 2.29% | 1.35% | -2.91% | 0.86% | - | - | 30.04.2024 | -0.25% | 3.49% | -3.55% | 9.47% | 01.06.2024 | 01.02.2008 | 0.225 | 1 | 29.03.2024 | 0.64 | 0.40 | 28.05.2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 528 449 461 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSE | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc | 01.06.2024 | 5.4712 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.36% | 1.21% | 2.66% | 4.35% | 5.67% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.09 | 0.90 | 28.05.2024 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 228 | 9 360 934 | 100.00 | 0 | 5.67 | 0.46 | 11 | 89 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYD | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit | 31.05.2024 | 10.2100 | USD | 0.69% | 1 000 USD | 0.00% | 1.39% | -0.39% | 1.90% | 2.27% | -1.45% | -4.66% | -1.03% | - | - | 30.04.2024 | -0.40% | 3.67% | -5.22% | 8.77% | 01.06.2024 | 01.08.2023 | 0.281 | ročne | 1 | 0.281 | 2.77% | 29.03.2024 | 0.64 | 0.40 | 28.05.2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 10 132 210 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCY | Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit | 31.05.2024 | 11.7678 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 0.00% | 0.46% | 1.35% | 2.72% | 4.10% | 5.49% | 2.96% | 2.07% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 0.32% | 1.97% | 3.55% | 01.06.2024 | 01.08.2007 | 0.443 | 1 | 29.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 28.05.2024 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 483 391 717 | 136.45 | -36.45 | 5.64 | 0.19 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYE | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | 31.05.2024 | 14.5600 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 0.00% | -0.82% | 0.55% | 4.82% | 6.12% | 7.45% | 5.81% | 4.13% | - | - | 30.04.2024 | 0.48% | 3.76% | 5.37% | 9.42% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 2 577 897 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYH | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 31.05.2024 | 16.0200 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 3.35% | 4.91% | 7.44% | -0.21% | 1.67% | - | - | 30.04.2024 | 0.00% | 3.86% | 0.76% | 12.70% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 144 441 746 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYU | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | 31.05.2024 | 25.2800 | USD | 0.16% | 1 000 USD | 0.00% | 0.68% | 0.92% | 4.16% | 6.17% | 9.39% | 1.66% | 3.57% | - | - | 30.04.2024 | 0.16% | 3.86% | 2.54% | 12.64% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 0.88 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 364 | 285 916 384 | 114.46 | -14.46 | 39.76 | 1.94 | 0 | 0 | 7.72 | 4.13 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYG | Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | 31.05.2024 | 1.2340 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 0.00% | -1.12% | 0.08% | 3.35% | 5.47% | 0.33% | 0.49% | -1.56% | - | - | 30.04.2024 | 0.03% | 3.37% | -0.72% | 5.50% | 01.06.2024 | 01.08.2023 | 0.069 | ročne | 1 | 0.069 | 5.58% | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 464 592 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYQ | Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit | 31.05.2024 | 7.6740 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 0.00% | -0.97% | -0.98% | 0.35% | 0.20% | 1.20% | -5.30% | -3.31% | - | - | 30.04.2024 | -0.42% | 3.95% | -4.03% | 12.06% | 01.06.2024 | 01.05.2024 | 0.231 | štvrťročne | 2 | 0.462 | 6.02% | 29.03.2024 | 0.88 | 0.65 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 40 234 077 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYE | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit | 31.05.2024 | 35.3400 | EUR | -0.90% | 100 EUR | 0.00% | 1.38% | 3.39% | 14.15% | 14.85% | 19.19% | 7.15% | 11.68% | - | - | 30.04.2024 | 0.60% | 6.68% | 9.39% | 23.08% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0.80 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 4 | 384 178 159 | 100.09 | -0.09 | 16.39 | 2.28 | 69 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYEH | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 31.05.2024 | 16.1200 | EUR | -0.68% | 100 EUR | 0.00% | 2.54% | 4.00% | 13.76% | 15.06% | 21.02% | 3.67% | 10.29% | - | - | 30.04.2024 | 0.34% | 7.55% | 6.91% | 27.34% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 38 687 603 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYU | Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit | 31.05.2024 | 23.3500 | USD | -0.60% | 1 000 USD | 0.00% | 2.95% | 3.78% | 13.51% | 14.97% | 21.36% | 2.95% | 11.08% | - | - | 30.04.2024 | 0.31% | 8.19% | 6.98% | 29.77% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0.80 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 60 590 952 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAED | Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | 31.05.2024 | 69.0900 | EUR | -1.20% | 100 EUR | 5.25% | 1.84% | 3.24% | 14.12% | 11.87% | 14.18% | 2.79% | 6.63% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 6.44% | 5.51% | 24.41% | 01.06.2024 | 01.08.2013 | 0.078 | ročne | 1 | 0.078 | 0.11% | 29.03.2024 | 1.90 | 1.50 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 396 | 11 | 257 550 219 | 100.11 | -0.11 | 19.90 | 3.29 | 67 | 31 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAUD | Fidelity - International Fund A-USD (dis) | 31.05.2024 | 74.9200 | USD | -0.87% | 1 000 USD | 5.25% | 3.39% | 3.62% | 13.48% | 11.95% | 16.26% | -1.25% | 6.04% | - | - | 30.04.2024 | -0.07% | 7.86% | 3.20% | 30.38% | 01.06.2024 | 01.08.2013 | 0.098 | ročne | 1 | 0.098 | 0.13% | 29.03.2024 | 1.90 | 1.50 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 396 | 11 | 1 021 944 372 | 100.11 | -0.11 | 19.90 | 3.29 | 67 | 31 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGSDIAQ | Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis) | 31.05.2024 | 9.4090 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 3.50% | -0.60% | -0.03% | 0.87% | 2.28% | 3.34% | -2.08% | -0.95% | - | - | 30.04.2024 | -0.16% | 1.59% | -1.76% | 7.54% | 01.06.2024 | 01.05.2024 | 0.233 | štvrťročne | 2 | 0.466 | 4.95% | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 28.05.2024 | -6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 394 | 23 153 097 | 180.67 | -80.67 | 6.55 | 3.21 | 18 | 82 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCD | Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) | 31.05.2024 | 12.3497 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 0.00% | 0.45% | 1.33% | 2.67% | 4.02% | 2.41% | 1.88% | 0.67% | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 0.77% | 0.98% | 2.47% | 01.06.2024 | 01.08.2023 | 0.344 | ročne | 1 | 0.344 | 2.79% | 29.03.2024 | 0.30 | 0.15 | 28.05.2024 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 288 212 415 | 160.35 | -60.35 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFFEACWY | Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | 31.05.2024 | 18.8400 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 0.00% | 1.67% | 2.22% | 11.28% | 13.77% | 16.44% | 11.59% | 11.30% | - | - | 30.04.2024 | 0.92% | 4.70% | 12.00% | 12.82% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 28.05.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 4 | 57 531 347 | 100.75 | -0.75 | 17.87 | 3.45 | 84 | 14 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFFEACWU | Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit | 31.05.2024 | 18.2700 | USD | 0.88% | 1 000 USD | 0.00% | 3.16% | 2.53% | 10.66% | 13.83% | 18.48% | 7.15% | 10.66% | - | - | 30.04.2024 | 0.62% | 6.20% | 9.15% | 19.17% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 28.05.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 4 | 70 085 434 | 100.75 | -0.75 | 17.87 | 3.45 | 84 | 14 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSO | First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) | 01.06.2024 | 99.6200 | USD | 1.17% | 1 000 USD | 5.00% | -1.05% | -4.12% | 9.62% | 12.24% | 20.68% | -6.42% | 6.26% | - | - | 30.04.2024 | -0.36% | 11.60% | -1.01% | 42.96% | 01.06.2024 | 21.03.2024 | 0.011 | štvrťročne | 1 | 0.043 | 0.04% | 0.40 | 123 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 722 553 849 | 100.00 | 0 | 27.28 | 3.78 | 33 | 67 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISH4MCG | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis) | 01.06.2024 | 89.3800 | USD | 0.83% | 1 000 USD | 5.00% | 2.66% | 2.34% | 18.59% | 16.35% | 27.97% | 3.64% | 11.04% | 8.85% | 8.96% | 30.04.2024 | 0.34% | 9.91% | 7.18% | 31.98% | 9.18% | 8.51% | 8.71% | 6.74% | 8.91% | 3.75% | 01.06.2024 | 21.03.2024 | 0.145 | štvrťročne | 1 | 0.581 | 0.66% | 0.17 | 13 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 245 | 0 | 9 217 935 024 | 100.30 | -0.30 | 18.85 | 3.23 | 0 | 100 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSSDB | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic EUR, C] | 30.05.2024 | 106.2200 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 3.00% | -0.58% | 0.45% | 2.45% | 3.91% | 2.51% | 3.71% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.31% | 2.98% | 2.09% | 8.83% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 0.83 | 0.50 | 0 | 0.325 | 28.05.2024 | 16 | 0 | 84 | 0 | 0 | 66 | 7 567 908 | 153.58 | -53.58 | 4.42 | 4.12 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEEPC | BNP Paribas Funds Europe Equity EUR [Privilege, C] | 30.05.2024 | 246.6900 | EUR | 0.64% | 100 EUR | 3.00% | 2.98% | 5.15% | 11.07% | 11.39% | 11.49% | 5.95% | 8.47% | - | - | 30.04.2024 | 0.57% | 7.27% | 8.77% | 19.82% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.092 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 635 485 | 100.00 | 0 | 16.35 | 2.20 | 92 | 7 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGCPE | BNP Paribas Funds Global Convertible [Privilege RH EUR, C] | 30.05.2024 | 135.4800 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 3.00% | 0.44% | 0.54% | 4.76% | 3.91% | 5.42% | -4.30% | 3.81% | - | - | 30.04.2024 | -0.37% | 4.30% | -1.37% | 21.22% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 0.98 | 0.65 | 0 | 0.224 | 28.05.2024 | -5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 4 | 4 245 919 | 133.02 | -33.02 | 20.46 | 3.33 | 2 | 1 | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPABSI | BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA [I, C] - EUR | 30.05.2024 | 1 097.7900 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.48% | 1.38% | 3.05% | 4.22% | 5.56% | 2.03% | 1.30% | - | - | 30.04.2024 | 0.16% | 0.66% | 1.20% | 4.33% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.189 | 28.05.2024 | -2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 92 | 207 403 100 | 104.99 | -4.99 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAEIG | BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG [I, C] | 30.05.2024 | 1 295.4399 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 3.00% | 0.69% | 1.78% | 4.55% | 5.99% | 8.16% | 2.86% | 2.08% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 1.28% | 2.01% | 7.16% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 0.25 | 0.13 | 0.032 | 0.114 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 142 | 276 908 880 | 107.16 | -7.16 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAOI | BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES [I, C] - EUR | 30.05.2024 | 1 698.3101 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 3.00% | 0.96% | 2.46% | 6.99% | 9.61% | 13.99% | 4.80% | 4.19% | - | - | 30.04.2024 | 0.40% | 2.75% | 4.65% | 13.66% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 0.46 | 0.26 | 0.063 | 0.078 | 28.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 117 | 245 826 302 | 107.03 | -7.03 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZTHCH | Allianz Thematica AT (H2-CZK) - acc | 31.05.2024 | 4 796.9199 | CZK | -0.79% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.59% | 0.33% | 10.61% | 7.03% | 11.91% | 0.20% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 8.63% | 4.65% | 29.95% | 01.06.2024 | 13.05.2024 | 1.95 | 1.90 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 209 | 0 | 67 941 995 | 100.99 | -0.99 | 21.69 | 3.48 | 62 | 36 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEDGY | Fidelity - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR | 31.05.2024 | 32.5200 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 0.00% | 2.78% | -0.58% | 7.68% | 8.40% | 9.05% | 2.86% | 7.25% | - | - | 30.04.2024 | 0.31% | 8.07% | 4.69% | 19.73% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 1.04 | 0.80 | 28.05.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 44 | 7 | 367 560 885 | 100.48 | -0.48 | 23.92 | 3.89 | 70 | 27 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGBYD | Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD | 31.05.2024 | 9.9920 | USD | 0.62% | 1 000 USD | 0.00% | 1.26% | -0.97% | 0.09% | 0.89% | 0.18% | -6.49% | -1.36% | - | - | 30.04.2024 | -0.53% | 4.54% | -5.90% | 13.12% | 01.06.2024 | 01.08.2012 | 0.032 | 1 | 29.03.2024 | 0.66 | 0.40 | 28.05.2024 | -2 | 0 | 102 | -1 | 0 | 226 | 441 362 563 | 204.89 | -104.89 | 3.14 | 5.75 | 80 | 20 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFETRDY | Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31.05.2024 | 8.2810 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 0.00% | 1.15% | -0.78% | 1.92% | 2.32% | 3.93% | -7.70% | -3.31% | - | - | 30.04.2024 | -0.60% | 5.38% | -5.35% | 22.14% | 01.06.2024 | 29.03.2024 | 0.94 | 0 | 28.05.2024 | -3 | 0 | 103 | 0 | 1 | 215 | 70 366 | 232.64 | -132.64 | 0.33 | 0 | 0 | 9.39 | 7.52 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCCH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK (hedged) acc | 30.05.2024 | 6 534.3398 | CZK | -1.31% | 25 000 CZK | 3.00% | 2.15% | 9.66% | 8.06% | 6.11% | 14.82% | 9.67% | 7.30% | - | - | 30.04.2024 | 0.95% | 7.95% | 15.05% | 34.82% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 912 724 | 100.33 | -0.33 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCEH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR (hedged) acc | 30.05.2024 | 62.3200 | EUR | -1.33% | 100 EUR | 3.00% | 2.05% | 9.28% | 6.91% | 4.13% | 11.58% | 5.76% | 4.71% | - | - | 30.04.2024 | 0.65% | 7.96% | 11.67% | 36.02% | 01.06.2024 | 06.05.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 911 372 | 100.33 | -0.33 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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