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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 7.8790 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 6.24% | 6.09% | 16.16% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.45% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689 964 582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.5780 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | 6.70% | 8.41% | 16.14% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49 804 741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSB | iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | 20.05.2024 | 5.1270 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.44% | 1.40% | 0.14% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.253 | polročne | 2 | 0.253 | 4.94% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 20.05.2024 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 220 | 7 463 618 | 100.00 | 0 | 5.69 | 0.47 | 68 | 32 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 20.05.2024 | 6.0300 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 5.00% | 5.81% | 8.73% | 17.34% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | ročne | 31.03.2024 | 0.12 | 0.11 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75 052 081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHULSHB | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | 30.04.2024 | 5.0750 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.225 | polročne | 2 | 0.225 | 4.44% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 20.05.2024 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 109 | 153 589 366 | 100.57 | -0.57 | 5.41 | 0.34 | 94 | 6 | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 20.05.2024 | 5.6390 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 5.00% | 5.36% | 9.39% | 17.28% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.09.2023 | 0.137 | štvrťročne | 3 | 0.182 | 3.24% | 31.03.2024 | 0.16 | 0.15 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 126 716 | 100.00 | 0 | 12.64 | 1.51 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20.05.2024 | 3.9897 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -0.66% | -2.11% | 1.35% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.093 | polročne | 1 | 0.186 | 4.66% | 31.03.2024 | 0.17 | 0.17 | 20.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5462 | 991 923 810 | 100.38 | -0.38 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 5.5450 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | 6.61% | 8.17% | 17.07% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.66% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626 698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 20.05.2024 | 24.3450 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 5.00% | 4.42% | 6.55% | 18.58% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 22.04.2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 160 677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 20.05.2024 | 4.4525 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | 0.86% | 0.06% | 1.53% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230 035 568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.4690 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 5.81% | 6.88% | 14.71% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119 645 881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 20.05.2024 | 5.6474 | USD | -0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 0.02% | 0.85% | 2.59% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.03.2024 | 0.35 | 0.35 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 350 554 070 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 50.1700 | EUR | -0.36% | 100 EUR | 5.00% | 8.29% | 6.51% | 5.24% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 277 156 389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 7.0920 | EUR | 0.38% | 100 EUR | 5.00% | 2.78% | 4.05% | 13.95% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306 733 120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 3.9697 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -0.76% | -0.69% | 2.59% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.52% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 20.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95 773 639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 346.4000 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | 4.50% | 6.65% | 18.87% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 20.05.2024 | 4.5372 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | -4.82% | -2.79% | -0.09% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.71% | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 20.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369 959 625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 609.7000 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 5.34% | 5.92% | 12.64% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310 855 262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 3.7987 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | -2.64% | -0.33% | 5.43% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.96% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 20.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348 191 939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20.05.2024 | 4.3979 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.46% | -1.63% | -0.17% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.98% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 20.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40 562 109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 20.05.2024 | 438.0000 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.00% | 5.05% | 6.58% | 17.27% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 20.05.2024 | 47.0080 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 0.28% | 4.01% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 4.6287 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 5.00% | -1.11% | -0.77% | 2.12% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.11.2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.56% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 20.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4 437 494 405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 20.05.2024 | 116.9800 | EUR | 0.50% | 100 EUR | 5.00% | 8.15% | 7.84% | 10.25% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.65% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 20.05.2024 | 6.8180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.35% | 9.74% | 19.98% | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.12.2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.30% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4 335 488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 20.05.2024 | 13.2451 | GBP | -0.04% | 1 000 GBP | 5.00% | -0.10% | 2.42% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 16.05.2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.75% | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 687 848 667 | 100.00 | -0.00 | 5.13 | 15.51 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 20.05.2024 | 46.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 32.39% | 21.89% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | ročne | 1.35 | 20.05.2024 | 199 | -99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 468 422 | 200.55 | -100.55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 17.05.2024 | 1 723.6899 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 6.94% | 2.94% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.12.2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59 769 327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 17.05.2024 | 23 474.5996 | CZK | -0.06% | 25 000 CZK | 5.00% | 5.12% | 1.15% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 20.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52 638 549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 17.05.2024 | 111.5600 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 8.45% | 3.63% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.12.2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92 973 768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 17.05.2024 | 259.3500 | USD | -0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 1.43% | 0.87% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 31.12.2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 20.05.2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 9 933 042 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 20.05.2024 | 163.7900 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | 0.25% | 1.02% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 14.03.2024 | 0.15 | 0.09 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 978 813 610 | 100.00 | 0 | 3.42 | 8.23 | 62 | 38 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 20.05.2024 | 24.3810 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | 1.31% | -0.23% | 1.74% | 1.03% | -1.93% | -5.12% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.46% | 2.77% | 20.05.2024 | 31.01.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 284 | 446 824 299 | 100.00 | 0 | 4.47 | 6.00 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 20.05.2024 | 121.2600 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | 0.25% | 0.35% | 1.38% | 2.25% | 2.36% | -0.78% | -0.62% | - | - | 30.04.2024 | -0.08% | 0.85% | -1.30% | 3.68% | -1.11% | 1.04% | 20.05.2024 | 11.04.2024 | 0.17 | 0.17 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 1 539 305 721 | 100.00 | 0 | 3.13 | 1.84 | 70 | 30 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 16.05.2024 | 1 071.5900 | CZK | -0.67% | 25 000 CZK | 3.00% | 4.05% | 2.18% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 08.04.2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 914 122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 20.05.2024 | 5.7260 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.00% | 5.28% | 9.09% | 22.98% | 27.17% | 30.25% | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 20.05.2024 | 43.4200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.58% | 7.53% | 19.25% | 22.14% | 33.72% | -10.48% | -0.93% | -0.05% | - | 30.04.2024 | -0.63% | 14.08% | 2.79% | 62.77% | 3.08% | 9.58% | 2.16% | 9.44% | 20.05.2024 | 21.03.2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 2.80% | 31.03.2024 | 0.40 | 6 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589 663 903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 20.05.2024 | 84.8900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.46% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 22.03.2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.45% | 0.11 | 9 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31 017 469 825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 20.05.2024 | 92.3280 | EUR | 0.38% | 100 EUR | 5.00% | 4.74% | 6.54% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 19.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 72 621 894 490 | 100.03 | -0.03 | 19.10 | 2.98 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 20.05.2024 | 8.7060 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 5.00% | 2.29% | 3.32% | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 205 220 006 | 100.00 | -0.00 | 21.34 | 3.00 | 99 | 1 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 17.05.2024 | 11.0700 | USD | 0.18% | 1 000 USD | 5.25% | 2.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3 556 385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 17.05.2024 | 13.0900 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.25% | 2.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 1.09 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38 819 366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 17.05.2024 | 11.1100 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.25% | 0.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2 751 686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 17.05.2024 | 12.4000 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 5.25% | 2.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 1.09 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24 060 394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 17.05.2024 | 11.7200 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | -1.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0.66 | 0.55 | 20.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101 682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 17.05.2024 | 12.7400 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.25% | 2.49% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 1.94 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34 828 118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 17.05.2024 | 10.9200 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.25% | 0.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0.64 | 0.55 | 20.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108 863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 17.05.2024 | 13.1700 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.25% | 2.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0.90 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10 172 809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 17.05.2024 | 10.2600 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.25% | 0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 0.83 | 0.55 | 20.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1 751 365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 17.05.2024 | 12.0800 | EUR | 0.17% | 100 EUR | 5.25% | 2.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.05.2024 | 29.03.2024 | 1.94 | 0 | 20.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50 679 363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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