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Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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AMWORLDE | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 497.0021 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.20% | 2.03% | 13.45% | 14.83% | 19.05% | 10.28% | 12.97% | 10.78% | 11.42% | 30.04.2024 | 0.88% | 6.53% | 12.79% | 23.80% | 12.87% | 6.09% | 11.28% | 3.64% | 10.51% | 3.19% | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.38 | 0.38 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 257 339 903 | 100.00 | 0 | 19.11 | 2.97 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANMDMDL | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 02.06.2024 | 39.5650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.90% | 7.14% | 12.00% | 14.07% | 13.48% | 10.85% | 7.69% | 4.48% | - | 30.04.2024 | 0.92% | 6.04% | 13.29% | 15.95% | 8.39% | 8.38% | 02.06.2024 | 05.06.2024 | 1.030 | štvrťročne | 2 | 2.060 | 5.21% | 31.12.2023 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.054 | 30.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 666 913 565 | 100.00 | 0 | 9.25 | 1.14 | 96 | 2 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYINDONE | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 02.06.2024 | 121.5370 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | -5.63% | -14.25% | -10.49% | -15.15% | -16.92% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 186 567 | 100.00 | 0 | 13.35 | 2.29 | 94 | 6 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 02.06.2024 | 119.1800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.37% | 6.05% | 14.03% | 15.80% | 15.28% | 12.00% | 11.09% | 7.93% | 7.26% | 30.04.2024 | 1.02% | 5.78% | 13.83% | 14.77% | 10.58% | 6.36% | 7.87% | 3.36% | 6.49% | 3.30% | 02.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.15 | 0.15 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 328 114 | 100.00 | 0 | 14.77 | 2.42 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 02.06.2024 | 83.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.85% | 3.92% | 15.47% | 19.53% | 18.69% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 06.03.2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 715 537 610 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.88 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 02.06.2024 | 86.5800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.14% | 0.08% | 1.88% | 3.27% | 2.85% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 16.05.2024 | 2.215 | mesačne | 5 | 5.317 | 6.14% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 4 750 296 068 | 100.00 | 0 | 7.12 | 7.22 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 30.05.2024 | 137.0900 | CZK | -0.90% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.54% | -0.42% | 16.38% | 19.20% | 27.79% | - | - | - | - | 01.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 152 868 439 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.95 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 30.05.2024 | 82.4700 | CZK | -1.48% | 25 000 CZK | 4.50% | -3.23% | -1.55% | 2.77% | 0.79% | 3.79% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 08.05.2024 | 0.50 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66 512 230 | 100.00 | 0 | 13.70 | 1.61 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 31.05.2024 | 20.8137 | GBP | -0.08% | 1 000 GBP | 6.38% | -0.47% | -1.53% | 10.71% | 11.19% | 10.76% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 01.10.2012 | 0.128 | 1 | 31.12.2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 868 042 | 100.00 | 0 | 24.83 | 6.02 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 30.05.2024 | 105.6800 | CZK | -0.43% | 25 000 CZK | 4.50% | -3.37% | -6.01% | 9.80% | 13.76% | 14.83% | - | - | - | - | 01.06.2024 | ročne | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 202 | 0 | 26 623 191 | 100.00 | 0 | 17.12 | 1.50 | 90 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 30.05.2024 | 133.4700 | CZK | -0.77% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.45% | 0.45% | 16.56% | 19.53% | 26.58% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 08.05.2024 | 0.30 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 287 707 041 | 100.00 | 0 | 18.50 | 2.91 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 02.06.2024 | 58.4900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.27% | 3.50% | 7.88% | 6.02% | 6.92% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 15.03.2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 1.03% | 31.01.2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2 246 525 459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 02.06.2024 | 31.6500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.16% | -2.10% | 0.80% | 0.29% | 0.73% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 18.03.2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.71% | 31.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225 311 564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 02.06.2024 | 1 653.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.80% | -2.19% | 4.73% | 5.06% | 10.67% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 14.12.2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.23% | 31.03.2024 | 0.23 | 0.23 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 392 518 987 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 02.06.2024 | 32.2400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.38% | 13.96% | 11.40% | 32.62% | 51.12% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 28.12.2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.22% | 0.69 | 20 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 124 833 914 | 100.00 | 0 | 18.01 | 1.89 | 39 | 53 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 02.06.2024 | 19.0700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.15% | 1.73% | 5.59% | 5.62% | 8.88% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 02.05.2024 | 0.316 | štvrťročne | 2 | 0.632 | 3.32% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 453 637 | 100.00 | 0 | 12.57 | 1.38 | 37 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 02.06.2024 | 165.8158 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.23% | 2.33% | 11.89% | 6.25% | 12.79% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 18.12.2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 237 363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 02.06.2024 | 6.9150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.77% | 6.19% | 12.26% | 14.75% | 11.57% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.55% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3 186 206 580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 02.06.2024 | 5.6145 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.74% | -2.03% | 5.37% | 5.78% | 11.84% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 14.12.2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.21% | 31.03.2024 | 0.23 | 1.00 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 57 408 333 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 02.06.2024 | 19.0710 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.53% | 0.62% | 7.79% | 8.40% | 8.65% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 02.05.2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 10.13% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 755 115 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFT1D | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | 02.06.2024 | 36.4150 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 1.65% | 8.51% | 10.63% | 10.95% | 8.95% | 4.92% | 2.68% | 1.05% | 1.54% | 30.04.2024 | 0.45% | 5.12% | 6.79% | 12.40% | 2.79% | 6.70% | 0.39% | 1.48% | 1.28% | 1.47% | 02.06.2024 | 15.03.2024 | 0.219 | štvrťročne | 1 | 0.877 | 2.41% | 31.01.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.039 | 28.05.2024 | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 3 912 258 594 | 100.00 | 0 | 11.97 | 1.70 | 81 | 17 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFAHY | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 02.06.2024 | 6.4390 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.47% | 1.43% | 3.82% | 7.64% | 9.27% | -0.81% | 4.97% | - | - | 30.04.2024 | -0.06% | 4.40% | 0.65% | 18.05% | 4.20% | 7.29% | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.50 | 0.50 | 28.05.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 235 | 198 593 561 | 100.00 | 0 | 6.36 | 4.18 | 10 | 90 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEHYF | BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | 02.06.2024 | 10.1540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.55% | 0.71% | 3.76% | 7.93% | 8.87% | 0.17% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.02% | 3.77% | 02.06.2024 | 13.05.2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.225 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 338 | 292 131 365 | 100.00 | 0 | 6.01 | 3.17 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTJEH | WisdomTree Japan Equity UCITS EUR Hedged Acc ETF | 02.06.2024 | 33.7550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.01% | 4.54% | 23.13% | 28.10% | 42.07% | 22.55% | 18.78% | 11.91% | - | 30.04.2024 | 1.86% | 6.78% | 22.59% | 25.63% | 13.38% | 13.30% | 7.92% | 8.31% | 02.06.2024 | 29.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.015 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 497 | 0 | 28 425 983 | 100.00 | 0 | 13.12 | 1.20 | 80 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWORLD | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 02.06.2024 | 90.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.61% | -1.46% | 7.35% | 7.68% | 10.71% | 8.01% | 12.08% | - | - | 30.04.2024 | 0.75% | 7.43% | 11.98% | 24.83% | 02.06.2024 | 08.05.2024 | 0.08 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 344 | 0 | 3 991 488 291 | 100.00 | 0 | 19.90 | 2.94 | 71 | 29 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISGHE | Inspire Global Hope ETF (dis) | 02.06.2024 | 37.3500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.61% | 2.05% | 10.27% | 11.36% | 13.92% | -2.10% | 6.97% | 5.07% | - | 30.04.2024 | 0.03% | 8.67% | 5.68% | 34.96% | 6.82% | 8.20% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.594 | 1.59% | 0.30 | 41 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 402 | 0 | 108 217 127 | 100.00 | 0 | 15.85 | 1.95 | 50 | 49 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEUROP | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 02.06.2024 | 90.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.76% | 6.12% | 13.50% | 15.71% | 15.32% | 8.33% | 9.84% | 6.90% | 6.91% | 30.04.2024 | 0.75% | 6.26% | 11.50% | 20.99% | 9.34% | 5.97% | 7.00% | 3.50% | 6.25% | 2.66% | 02.06.2024 | 06.03.2024 | 0.12 | 0.02 | 0.022 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 416 | 0 | 4 250 470 977 | 100.00 | 0 | 13.53 | 1.90 | 88 | 12 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 02.06.2024 | 30.4905 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.01% | 2.19% | 10.49% | 8.77% | 19.08% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.070 | štvrťročne | 1 | 0.280 | 0.92% | 0.45 | 235 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 80 038 576 | 100.00 | 0 | 13.40 | 2.22 | 8 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMCM | Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis) | 02.06.2024 | 30.2611 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.04% | 5.42% | 17.11% | 15.48% | 25.98% | 0.76% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 9.56% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.028 | štvrťročne | 1 | 0.110 | 0.36% | 0.65 | 11 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 286 953 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.52 | 3 | 96 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISINTER | Inspire International ETF (dis) | 02.06.2024 | 30.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.86% | 3.45% | 8.80% | 10.81% | 9.85% | -5.64% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.26% | 8.89% | 2.68% | 37.28% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.121 | štvrťročne | 1 | 0.482 | 1.58% | 0.45 | 37 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 1 | 200 | 0 | 283 930 276 | 100.00 | 0 | 13.35 | 1.57 | 82 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 02.06.2024 | 5.2790 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.89% | 1.13% | 15.32% | 16.57% | 23.36% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 327 473 250 | 100.00 | 0 | 24.94 | 4.42 | 66 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISPIRE1 | Inspire 100 ETF (dis) | 02.06.2024 | 37.6305 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.81% | -0.40% | 13.41% | 12.77% | 19.46% | -3.71% | 7.67% | - | - | 30.04.2024 | -0.09% | 10.42% | 1.80% | 37.17% | 6.20% | 12.64% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.334 | 0.89% | 0.30 | 33 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 327 434 311 | 100.00 | 0 | 22.67 | 3.46 | 40 | 60 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISCOBO | Inspire Corporate Bond ETF (dis) | 02.06.2024 | 23.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.34% | -0.47% | 0.39% | 1.13% | 0.46% | -3.76% | -1.56% | - | - | 30.04.2024 | -0.33% | 2.58% | -4.13% | 7.43% | -1.90% | 4.08% | 02.06.2024 | 24.05.2024 | 0.359 | mesačne | 5 | 0.862 | 3.70% | 0.30 | 45 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 292 236 007 | 100.00 | 0 | 5.46 | 4.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSMC | Inspire Small/Mid Cap ETF (dis) | 02.06.2024 | 35.4700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.02% | 2.07% | 11.19% | 7.99% | 14.99% | -1.79% | 7.33% | 5.12% | - | 30.04.2024 | 0.01% | 9.69% | 8.58% | 40.95% | 7.31% | 7.50% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.124 | štvrťročne | 1 | 0.498 | 1.40% | 0.30 | 44 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 500 | 0 | 165 426 363 | 100.00 | 0 | 15.01 | 1.55 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 02.06.2024 | 25.6870 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.85% | -2.02% | 6.89% | 8.00% | 12.32% | -3.50% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.16% | 5.99% | 02.06.2024 | 27.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.302 | 1.17% | 0.50 | 314 | 28.05.2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 75 | 0 | 88 112 805 | 100.00 | 0 | 21.02 | 3.31 | 21 | 59 | 5.46 | 0.19 | 100 | 0 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMU | Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD Acc. | 02.06.2024 | 12.3540 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.79% | 15.48% | 18.05% | 49.57% | 76.57% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 30.04.2024 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.001 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 290 640 131 | 100.00 | 0 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 02.06.2024 | 122.7000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.31% | 2.87% | 4.02% | 7.59% | 3.79% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 07.05.2024 | 0.34 | 0.34 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 337 277 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEUSQI | Fidelity US Quality Income ETF (dis) | 02.06.2024 | 9.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.86% | 1.12% | 10.78% | 11.03% | 16.28% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 16.05.2024 | 0.101 | štvrťročne | 2 | 0.202 | 2.04% | 26.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 057 486 430 | 100.00 | 0 | 18.55 | 4.17 | 67 | 33 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBLTE | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | 02.06.2024 | 9.0030 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.97% | -6.47% | 27.67% | 52.00% | 54.13% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.50 | 0.50 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 44 477 425 | 100.00 | 0 | 23.60 | 2.17 | 22 | 75 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIENI | Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 02.06.2024 | 4.8480 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.28% | 5.68% | 9.88% | 4.43% | 5.05% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 12.02.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.006 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 80 142 002 | 100.00 | 0 | 16.99 | 1.70 | 19 | 80 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCEH | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) EUR H1 | 31.05.2024 | 8.3800 | EUR | 0.24% | 100 EUR | 5.75% | 0.84% | -4.12% | 10.12% | 14.64% | 23.24% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 29.03.2024 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.080 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 89 145 | 100.00 | 0 | 33.00 | 7.37 | 68 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCUS | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) USD | 31.05.2024 | 5.8800 | USD | 0.34% | 1 000 USD | 5.75% | 1.03% | -3.61% | 11.15% | 16.44% | 25.64% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 29.03.2024 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.040 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 759 395 | 100.00 | 0 | 33.00 | 7.37 | 68 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGRBO | iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis) | 02.06.2024 | 44.2900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.12% | -0.48% | 0.68% | 2.28% | 0.84% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 01.04.2024 | 0.545 | mesačne | 3 | 2.178 | 4.92% | 0.18 | 39 | 28.05.2024 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 416 | 648 572 433 | 100.00 | 0 | 5.96 | 6.58 | 24 | 76 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSICEIE | Goldman Sachs International Central European Equity - I Cap EUR | 31.05.2024 | 11 316.5996 | EUR | 0.72% | 100 EUR | 5.00% | 3.11% | 8.01% | 15.54% | 25.70% | 35.30% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.12.2023 | 1.19 | 0.90 | 0 | 0 | 77 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 759 735 | 100.00 | 0 | 8.35 | 1.03 | 22 | 72 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTATIN | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 02.06.2024 | 61.0800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.90% | -7.12% | 5.85% | 9.22% | 14.76% | 0.64% | 17.04% | - | - | 30.04.2024 | 0.30% | 13.37% | 10.34% | 53.19% | 02.06.2024 | 29.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.055 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 846 464 936 | 100.00 | 0 | 25.66 | 3.45 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSSBUSLC | Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF | 02.06.2024 | 71.6400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.13% | 1.30% | 14.19% | 16.36% | 23.25% | - | - | - | - | 02.06.2024 | 25.04.2024 | 0.14 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 447 | 0 | 53 148 700 | 100.00 | 0 | 19.65 | 3.75 | 68 | 32 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSPCSS | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD | 02.06.2024 | 8.4275 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.09% | 4.01% | 10.42% | 8.78% | - | - | - | - | - | 02.06.2024 | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 383 412 510 | 100.00 | 0 | 20.29 | 5.42 | 76 | 23 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSACB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG ETF | 02.06.2024 | 51.1180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.18% | 0.66% | 1.52% | 3.75% | - | - | - | - | - | 02.06.2024 | 14.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1548 | 491 039 274 | 100.00 | 0 | 3.76 | 2.68 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 02.06.2024 | 1 018.9100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.60% | 2.18% | 14.41% | 16.63% | - | - | - | - | - | 02.06.2024 | 29.02.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 465 812 272 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 02.06.2024 | 608.8400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.06% | 5.57% | 8.19% | 3.42% | - | - | - | - | - | 02.06.2024 | 29.02.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87 687 504 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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