Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 13.06.2024 | 5.7060 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | 1.75% | 6.44% | 9.46% | 9.08% | 0.66% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.06% | 4.42% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 842 374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 13.06.2024 | 30.0100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.66% | 3.20% | 8.87% | 11.94% | 12.46% | 3.62% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.31% | 4.38% | 13.06.2024 | 31.01.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 12.06.2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305 819 354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 13.06.2024 | 23.6900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.17% | 1.02% | 3.45% | 6.52% | 5.69% | -2.15% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.17% | 3.40% | 13.06.2024 | 31.01.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 12.06.2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53 975 193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 8.7890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.16% | 5.35% | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.20 | 0.20 | 05.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 2 505 959 511 | 100.32 | -0.32 | 18.89 | 2.96 | 82 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 13.06.2024 | 38.4500 | USD | -2.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.49% | -8.34% | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 0.25 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 450 651 104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 13.06.2024 | 177.3600 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 86.24% | 72.46% | 466.16% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 1.05 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 524 955 956 | 100.00 | 0 | 35.78 | 33.20 | 87 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 13.06.2024 | 24.7600 | USD | -0.40% | 1 000 USD | 5.00% | -9.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.62% | 0.50 | 24 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147 452 996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 13.06.2024 | 55.7300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.01.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.042 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9598 | 1 919 280 276 | 100.01 | -0.01 | 5.76 | 6.51 | 52 | 48 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDD | Freedom Day Dividend ETF | 13.06.2024 | 31.7518 | USD | -0.74% | 1 000 USD | 5.00% | -0.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 26.03.2024 | 0.103 | štvrťročne | 1 | 0.412 | 1.29% | 0.39 | 62 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95 563 512 | 100.00 | 0 | 15.43 | 2.84 | 56 | 44 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 13.06.2024 | 11.5225 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 43.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 839 633 | 100.00 | 0 | 10.58 | 0.60 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 13.06.2024 | 25.8900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.52% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 728 352 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 13.06.2024 | 6.6840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 394 501 | 100.00 | 0 | 12.16 | 2.09 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWEUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 13.06.2024 | 29.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 15.03.2024 | 0.15 | 0.09 | 0.010 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 836 | 0 | 51 456 293 | 100.00 | 0 | 14.12 | 1.75 | 89 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAQUP | BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap | 12.06.2024 | 1 007.0900 | CZK | 0.79% | 25 000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 1.17 | 0.84 | 0 | 0.068 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 197 965 | 100.01 | -0.01 | 21.46 | 3.38 | 30 | 69 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPDISTE | BNP Paribas Disruptive Technology Privilege RH CZK Cap | 12.06.2024 | 1 099.3400 | CZK | 0.79% | 25 000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.031 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200 561 | 100.00 | -0.00 | 30.46 | 5.51 | 68 | 30 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 58.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.83% | 4.35% | 14.12% | 20.43% | 17.90% | 7.58% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.72% | 7.06% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5 559 678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBUE | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 219.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | -0.41% | -0.92% | 1.63% | -0.57% | -3.94% | -2.32% | -0.98% | - | 31.05.2024 | -0.32% | 2.79% | -4.79% | 6.89% | -2.15% | 5.28% | -0.20% | 1.56% | 13.06.2024 | 06.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 05.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 347 008 637 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSE | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc | 13.06.2024 | 5.4712 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.19% | 1.04% | 2.60% | 4.14% | 5.61% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.09 | 0.90 | 12.06.2024 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 228 | 9 360 934 | 100.00 | 0 | 5.67 | 0.46 | 11 | 89 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYU | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit | 12.06.2024 | 16.7800 | USD | 1.21% | 1 000 USD | 0.00% | 1.82% | 0.42% | 2.38% | 5.01% | 3.45% | -2.74% | 1.07% | - | - | 31.05.2024 | -0.22% | 3.52% | -3.48% | 9.58% | 13.06.2024 | 01.02.2008 | 0.225 | 1 | 29.03.2024 | 0.64 | 0.40 | 12.06.2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 528 449 461 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPJSP | BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR Privilege | 12.06.2024 | 137.1100 | EUR | 0.57% | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYD | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit | 12.06.2024 | 10.3800 | USD | 1.17% | 1 000 USD | 0.00% | 1.86% | 0.48% | 2.37% | 5.00% | 0.58% | -4.48% | -0.81% | - | - | 31.05.2024 | -0.37% | 3.71% | -5.18% | 8.85% | 13.06.2024 | 01.08.2023 | 0.281 | ročne | 1 | 0.281 | 2.74% | 29.03.2024 | 0.64 | 0.40 | 12.06.2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 10 132 210 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCY | Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit | 12.06.2024 | 11.7883 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 0.00% | 0.48% | 1.35% | 2.72% | 4.10% | 5.49% | 3.02% | 2.09% | - | - | 31.05.2024 | 0.24% | 0.32% | 2.12% | 3.62% | 13.06.2024 | 01.08.2007 | 0.443 | 1 | 29.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 12.06.2024 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 483 391 717 | 136.45 | -36.45 | 5.64 | 0.19 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYE | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | 12.06.2024 | 14.7000 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 0.00% | 0.14% | 1.80% | 4.33% | 6.37% | 8.17% | 5.50% | 4.42% | - | - | 31.05.2024 | 0.50% | 3.72% | 5.53% | 9.01% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 2 577 897 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYH | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 12.06.2024 | 16.1700 | EUR | 0.50% | 100 EUR | 0.00% | 0.68% | 0.75% | 4.05% | 6.24% | 7.23% | -0.16% | 1.65% | - | - | 31.05.2024 | 0.01% | 3.75% | 0.61% | 12.40% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 144 441 746 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYU | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | 12.06.2024 | 25.5200 | USD | 0.55% | 1 000 USD | 0.00% | 0.83% | 1.11% | 4.80% | 7.50% | 9.11% | 1.72% | 3.54% | - | - | 31.05.2024 | 0.16% | 3.75% | 2.41% | 12.38% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 0.88 | 0.65 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 364 | 285 916 384 | 114.46 | -14.46 | 39.76 | 1.94 | 0 | 0 | 7.72 | 4.13 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYG | Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | 12.06.2024 | 1.2360 | GBP | -0.40% | 1 000 GBP | 0.00% | -1.59% | 0.65% | 2.40% | 4.39% | 0.08% | 0.05% | -1.63% | - | - | 31.05.2024 | 0.06% | 3.31% | -0.47% | 5.15% | 13.06.2024 | 01.08.2023 | 0.069 | ročne | 1 | 0.069 | 5.54% | 29.03.2024 | 0.89 | 0.65 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 464 592 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYQ | Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit | 12.06.2024 | 7.7430 | EUR | 0.52% | 100 EUR | 0.00% | 0.69% | -0.79% | 0.96% | 1.47% | 0.99% | -5.26% | -3.34% | - | - | 31.05.2024 | -0.42% | 3.86% | -4.21% | 11.67% | 13.06.2024 | 01.05.2024 | 0.231 | štvrťročne | 2 | 0.462 | 5.99% | 29.03.2024 | 0.88 | 0.65 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 40 234 077 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYE | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit | 12.06.2024 | 36.3600 | EUR | 0.72% | 100 EUR | 0.00% | 2.25% | 4.90% | 14.41% | 18.21% | 18.98% | 7.65% | 11.85% | - | - | 31.05.2024 | 0.65% | 6.27% | 9.10% | 22.25% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0.80 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 4 | 384 178 159 | 100.09 | -0.09 | 16.39 | 2.28 | 69 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYEH | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 12.06.2024 | 16.5500 | EUR | 1.47% | 100 EUR | 0.00% | 2.60% | 4.55% | 15.01% | 19.06% | 19.84% | 4.34% | 10.19% | - | - | 31.05.2024 | 0.40% | 7.12% | 6.40% | 26.07% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 38 687 603 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYU | Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit | 12.06.2024 | 24.0100 | USD | 1.74% | 1 000 USD | 0.00% | 2.91% | 4.16% | 14.94% | 19.45% | 20.05% | 3.78% | 10.92% | - | - | 31.05.2024 | 0.36% | 7.81% | 6.33% | 28.17% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.03 | 0.80 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 60 590 952 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAED | Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | 12.06.2024 | 71.2300 | EUR | 1.09% | 100 EUR | 5.25% | 2.40% | 4.80% | 14.78% | 16.47% | 14.52% | 3.27% | 6.88% | - | - | 31.05.2024 | 0.30% | 6.03% | 5.21% | 23.82% | 13.06.2024 | 01.08.2013 | 0.078 | ročne | 1 | 0.078 | 0.11% | 26.04.2024 | 1.90 | 1.50 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 393 | 12 | 253 791 451 | 100.23 | -0.23 | 19.25 | 3.18 | 67 | 31 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFINAUD | Fidelity - International Fund A-USD (dis) | 12.06.2024 | 77.2100 | USD | 2.13% | 1 000 USD | 5.25% | 3.07% | 4.08% | 15.34% | 17.73% | 15.53% | -0.44% | 5.98% | - | - | 31.05.2024 | 0.00% | 7.51% | 2.56% | 29.05% | 13.06.2024 | 01.08.2013 | 0.098 | ročne | 1 | 0.098 | 0.13% | 26.04.2024 | 1.90 | 1.50 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 393 | 12 | 1 010 827 974 | 100.23 | -0.23 | 19.25 | 3.18 | 67 | 31 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGSDIAQ | Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis) | 12.06.2024 | 9.4470 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 3.50% | 0.59% | -0.06% | 0.86% | 2.65% | 3.25% | -2.14% | -0.92% | - | - | 31.05.2024 | -0.17% | 1.57% | -1.80% | 7.43% | 13.06.2024 | 01.05.2024 | 0.233 | štvrťročne | 2 | 0.466 | 4.94% | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 12.06.2024 | -6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 394 | 23 153 097 | 180.67 | -80.67 | 6.55 | 3.21 | 18 | 82 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCD | Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) | 12.06.2024 | 12.3708 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 0.00% | 0.47% | 1.32% | 2.66% | 4.02% | 2.41% | 1.94% | 0.69% | - | - | 31.05.2024 | 0.16% | 0.78% | 1.10% | 2.38% | 13.06.2024 | 01.08.2023 | 0.344 | ročne | 1 | 0.344 | 2.78% | 26.04.2024 | 0.30 | 0.15 | 12.06.2024 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 324 256 892 | 171.02 | -71.02 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFFEACWY | Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | 12.06.2024 | 19.1900 | EUR | 0.79% | 100 EUR | 0.00% | 0.79% | 2.57% | 9.72% | 15.05% | 16.87% | 11.78% | 11.25% | - | - | 31.05.2024 | 0.96% | 4.53% | 12.09% | 12.82% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 12.06.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 4 | 57 531 347 | 100.75 | -0.75 | 17.87 | 3.45 | 84 | 14 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFFEACWU | Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit | 12.06.2024 | 18.6100 | USD | 1.81% | 1 000 USD | 0.00% | 1.47% | 1.86% | 10.25% | 16.39% | 17.93% | 7.74% | 10.28% | - | - | 31.05.2024 | 0.65% | 6.06% | 8.91% | 18.77% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.06 | 0 | 12.06.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 4 | 70 085 434 | 100.75 | -0.75 | 17.87 | 3.45 | 84 | 14 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSO | First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) | 13.06.2024 | 100.7200 | USD | 0.18% | 1 000 USD | 5.00% | -1.61% | -3.68% | 6.76% | 16.22% | 15.17% | -6.72% | 5.31% | - | - | 31.05.2024 | -0.34% | 11.01% | -1.86% | 40.61% | 13.06.2024 | 21.03.2024 | 0.011 | štvrťročne | 1 | 0.043 | 0.04% | 0.40 | 123 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 722 553 849 | 100.00 | 0 | 27.28 | 3.78 | 33 | 67 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISH4MCG | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis) | 13.06.2024 | 88.8800 | USD | -0.41% | 1 000 USD | 5.00% | -0.83% | -0.35% | 14.77% | 19.87% | 20.74% | 3.21% | 9.68% | 8.59% | 8.73% | 31.05.2024 | 0.45% | 9.51% | 6.65% | 30.70% | 8.92% | 8.51% | 8.60% | 6.52% | 8.86% | 3.66% | 13.06.2024 | 21.03.2024 | 0.145 | štvrťročne | 1 | 0.581 | 0.65% | 0.17 | 13 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 245 | 0 | 9 217 935 024 | 100.30 | -0.30 | 18.85 | 3.23 | 0 | 100 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSSDB | BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic EUR, C] | 11.06.2024 | 107.9000 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 3.00% | 1.05% | 2.56% | 2.47% | 3.84% | 4.45% | 4.06% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.32% | 3.00% | 2.44% | 8.10% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 0.83 | 0.50 | 0 | 0.325 | 12.06.2024 | 16 | 0 | 84 | 0 | 0 | 66 | 7 567 908 | 153.58 | -53.58 | 4.42 | 4.12 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEEPC | BNP Paribas Funds Europe Equity EUR [Privilege, C] | 12.06.2024 | 252.1100 | EUR | 1.32% | 100 EUR | 3.00% | 1.69% | 4.41% | 10.73% | 15.13% | 13.27% | 6.10% | 8.31% | - | - | 31.05.2024 | 0.60% | 7.02% | 8.41% | 19.30% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.092 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 635 485 | 100.00 | 0 | 16.35 | 2.20 | 92 | 7 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGCPE | BNP Paribas Funds Global Convertible [Privilege RH EUR, C] | 11.06.2024 | 136.1300 | EUR | -0.15% | 100 EUR | 3.00% | 0.31% | 0.57% | 4.21% | 4.87% | 4.28% | -4.41% | 3.66% | - | - | 31.05.2024 | -0.33% | 4.14% | -2.07% | 19.41% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 0.98 | 0.65 | 0 | 0.224 | 12.06.2024 | -5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 4 | 4 245 919 | 133.02 | -33.02 | 20.46 | 3.33 | 2 | 1 | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | BOND-CONV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPABSI | BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA [I, C] - EUR | 11.06.2024 | 1 099.8101 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | 0.50% | 1.39% | 3.04% | 4.25% | 5.62% | 2.10% | 1.33% | - | - | 31.05.2024 | 0.17% | 0.66% | 1.32% | 4.48% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.189 | 12.06.2024 | -2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 92 | 207 403 100 | 104.99 | -4.99 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAEIG | BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG [I, C] | 11.06.2024 | 1 297.7900 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 0.65% | 1.85% | 4.51% | 5.90% | 8.21% | 2.89% | 2.11% | - | - | 31.05.2024 | 0.24% | 1.29% | 2.11% | 7.32% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 0.25 | 0.13 | 0.032 | 0.114 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 142 | 276 908 880 | 107.16 | -7.16 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAOI | BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES [I, C] - EUR | 11.06.2024 | 1 701.8300 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 0.97% | 2.38% | 6.89% | 9.58% | 13.87% | 4.83% | 4.21% | - | - | 31.05.2024 | 0.41% | 2.71% | 4.59% | 13.52% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 0.46 | 0.26 | 0.063 | 0.078 | 12.06.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 117 | 245 826 302 | 107.03 | -7.03 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZTHCH | Allianz Thematica AT (H2-CZK) - acc | 12.06.2024 | 4 793.0400 | CZK | -0.35% | 25 000 CZK | 5.00% | -1.48% | -0.75% | 8.36% | 9.06% | 7.07% | -0.05% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.16% | 8.67% | 3.68% | 27.70% | 13.06.2024 | 13.05.2024 | 1.95 | 1.90 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 209 | 0 | 67 941 995 | 100.99 | -0.99 | 21.69 | 3.48 | 62 | 36 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEDGY | Fidelity - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR | 12.06.2024 | 33.6200 | EUR | 1.60% | 100 EUR | 0.00% | 2.59% | 0.60% | 9.23% | 13.47% | 10.45% | 3.06% | 7.29% | - | - | 31.05.2024 | 0.35% | 7.75% | 4.60% | 19.76% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 1.04 | 0.80 | 12.06.2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 44 | 7 | 367 560 885 | 100.48 | -0.48 | 23.92 | 3.89 | 70 | 27 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGBYD | Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD | 12.06.2024 | 10.1300 | USD | 1.37% | 1 000 USD | 0.00% | 1.30% | -0.88% | 0.70% | 3.60% | 1.50% | -6.16% | -1.29% | - | - | 31.05.2024 | -0.52% | 4.57% | -6.02% | 12.98% | 13.06.2024 | 01.08.2012 | 0.032 | 1 | 29.03.2024 | 0.66 | 0.40 | 12.06.2024 | -2 | 0 | 102 | -1 | 0 | 226 | 441 362 563 | 204.89 | -104.89 | 3.14 | 5.75 | 80 | 20 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFETRDY | Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12.06.2024 | 8.2240 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 0.00% | -0.94% | -2.47% | 1.43% | 3.01% | 1.32% | -8.43% | -3.79% | - | - | 31.05.2024 | -0.61% | 5.21% | -5.68% | 21.72% | 13.06.2024 | 29.03.2024 | 0.94 | 0 | 12.06.2024 | -3 | 0 | 103 | 0 | 1 | 215 | 70 366 | 232.64 | -132.64 | 0.33 | 0 | 0 | 9.39 | 7.52 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCCH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK (hedged) acc | 11.06.2024 | 6 469.3701 | CZK | 0.11% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.72% | 6.52% | 12.36% | 4.23% | 12.20% | 8.46% | 7.94% | - | - | 31.05.2024 | 0.85% | 7.71% | 14.44% | 34.03% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 912 724 | 100.33 | -0.33 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCEH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR (hedged) acc | 11.06.2024 | 61.7000 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 3.00% | 0.69% | 6.20% | 11.27% | 2.42% | 9.13% | 4.60% | 5.33% | - | - | 31.05.2024 | 0.55% | 7.69% | 10.96% | 35.08% | 13.06.2024 | 06.05.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 911 372 | 100.33 | -0.33 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2074 |