Fund: ABEMCBU

Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund
LU0566480116
07-03-2011
Bond
Bonds - Corporate - Global Emerging
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Brett Diment
USD
100,000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 5.56% 0.84 1.44 -3.63% 3/3
2019 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 13.69% 0.54 0.72 3.08% 2/3
2018 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 1.8344% -3.25% -3.33% 0.67 0.64 -1.89% 2/2
2017 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 1.0263% 9.03% 9.32% 0.62 0.71 2.63% 1/2
2016 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.3901% 15.39% 15.25% 0.76 0.83 2.41% 1/2
2015 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.1342% 0.51% -0.66% 0.71 0.74 0.96% 1/2
2014 ABEMCBU USD BOND-CORP-GEM 0.0923% -0.99% 2.66% 0.64 0.63 3.25% 2/3
15.5340
17-07-2024
0.0889%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.18% 3.58% 5.68% 11.84% 9.52% -1.58% 0.83% 1.88% 2.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -1.99% -0.52% 1.32% 2.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.35% 15.56% 5.46% 2.90% 1.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.69% 96.69%
Other 0.95% 0.95%
Cash 7.08% 4.72% 2.36%
Veľkosť fondu
Aktíva730 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov261
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.18
Corporate 91.51
Derivatives 2.36
Výnos do splatnosti p.a.7.65
Modifikovaná durácia4.61
Kreditné rozloženie
AAA 0.37
AA 1.83
A 7.84
BBB 26.71
BB 33.77
B 19.14
Below B 6.58
Not Rated 3.76
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.4% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.3%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% 1.19% Banco BBVA Peru 6.2% 0.95%
Manila Water Co 4.375% 0.95% Puma International Financing S.A. 7.75% 0.87%
Ecopetrol S.A. 4.625% 0.86% Intercorp Peru Ltd 3.875% 0.83%
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% 0.82% AES Andres B.V. 5.7% 0.81%