Fund: ABSEHYBE

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund
LU0119176310
13-11-2000
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Paul Reed
EUR
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.47% 0.78 1.13 1.54% 3/12
2019 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.01% 0.59 0.91 0.66% 5/11
2018 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.34% 0.77 0.89 -0.53% 10/12
2017 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.97% 0.75 0.92 1.10% 4/12
2016 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 10.64% 0.84 1.12 -0.53% 6/11
2015 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 7.45% 1.87% 0.57 0.63 6.34% 2/11
2014 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.71% 0.48 0.68 0.68% 4/11
26.2044
19-09-2024
0.1311%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.17% 2.71% 2.40% 4.42% 9.29% 0.95% 2.44% 2.02% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 1.03% 1.15% 1.36% 2.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.87% 13.80% 3.33% 2.16% 1.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.73% 93.73%
Other 1.09% 1.09%
Cash 32.11% 26.93% 5.18%
Veľkosť fondu
Aktíva670 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov126
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.24
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.95
Corporate 92.32
Mortgage 1.55
Derivatives 5.18
Výnos do splatnosti p.a.6.01
Modifikovaná durácia3.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.71
A 0.70
BBB 1.65
BB 49.44
B 39.25
Below B 4.09
Not Rated 4.16
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR 3.98% METROCENTRE (GP) LTD 11% 1.9%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.87% EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.82%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% 1.64% Telefonica Europe B V 2.376% 1.6%
Vertical Midco GmbH 4.375% 1.59% Unique Pub Finance Co plc 6.464% 1.55%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.49% Vodafone Group PLC 2.625% 1.46%