Fund: ABSEMBC

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc
LU0875411851
08-03-2013
Bond
Bonds - CZK
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
CZK
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.09% 0.68 1.47 -0.94% 5/8
2019 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.36% 0.60 1.58 1.35% 2/5
2018 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -10.58% 0.51 0.96 -4.48% 8/8
2017 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% 7.43% 0.43 0.80 5.69% 1/7
2016 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
104.5313
26-07-2024
0.1551%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.65% 2.34% 4.20% 16.04% 10.73% -1.25% -0.52% -0.25% 0.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.52% -2.58% -1.55% -0.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% 22.09% 5.04% 2.96% 1.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 95.01% 95.01%
Other
Cash 17.75% 12.76% 4.99%
Veľkosť fondu
Aktíva23 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov149
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.27
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 78.58
Corporate 16.43
Derivatives 4.99
Výnos do splatnosti p.a.8.36
Modifikovaná durácia6.97
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.52
A 6.32
BBB 26.00
BB 26.81
B 14.91
Below B 16.73
Not Rated 4.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 5.07% Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.51%
Dominican Republic 6% 2.37% Peru (Republic of) 7.3% 2.22%
Mozambique (Republic of) 9% 2.14% Qatar (State of) 4.817% 1.91%
Kenya (Republic of) 7% 1.88% Qatar (State of) 5.103% 1.87%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 1.87% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.81%