Fund: ABSEMBE

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
LU0376989207
11-07-2007
Bond
Bonds - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
EUR
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.42% 0.65 1.85 -4.38% 20/24
2019 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.37% 0.22 0.58 NR n.r.
2018 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -11.12% 0.49 1.44 -4.36% 18/19
2017 ABSEMBE EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 9.38% 0.44 1.11 5.86% 1/17
2016 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
2014 ABSEMBE EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 3.14% 0.68 0.76 4.87% 7/20
126.8123
20-11-2024
0.2902%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.68% 0.60% 2.85% 6.04% 12.39% -2.33% -1.77% -1.84% -0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -3.48% -5.29% -3.36% -1.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% 23.53% 4.11% 2.59% 1.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.42% 96.42%
Other
Cash 19.30% 15.72% 3.58%
Veľkosť fondu
Aktíva101 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 79.38
Corporate 17.04
Derivatives 3.58
Výnos do splatnosti p.a.7.75
Modifikovaná durácia7.22
Kreditné rozloženie
AAA 1.59
AA 4.96
A 6.41
BBB 22.63
BB 32.31
B 11.20
Below B 17.27
Not Rated 3.63
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.74% abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.71%
Dominican Republic 6% 2.35% Mozambique (Republic of) 9% 2.24%
Qatar (State of) 5.103% 2.08% Qatar (State of) 4.817% 2.08%
Georgian Railway LLC 4% 2% PT Pertamina (Persero) 6.5% 2%
Kenya (Republic of) 7% 1.99% Secretaria Tesouro Nacional 6% 1.79%