Fund: ABSEMBU

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
LU0132414144
15-08-2001
Bond
Bonds - Global Emerging
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
USD
100,000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 4.26% 0.56 0.72 2.24% 4/14
2019 ABSEMBU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.72% 0.26 0.26 NR n.r.
2018 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.36 0.28 -7.46% 12/12
2017 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 11.63% 0.34 0.23 7.79% 1/11
2016 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
2014 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 3.14% 0.68 0.76 4.87% 7/20
44.9219
23-05-2024
-0.2744%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% 2.52% 8.66% 11.94% 16.39% -2.54% -0.17% 0.24% 1.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.91% -2.48% -0.67% 0.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.62% 22.11% 6.22% 3.81% 2.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.35% 94.35%
Other
Cash 34.48% 28.82% 5.65%
Veľkosť fondu
Aktíva1,296 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.27
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 73.00
Corporate 21.35
Derivatives 5.65
Výnos do splatnosti p.a.8.73
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 0.06
AA 4.43
A 6.30
BBB 27.12
BB 26.62
B 15.43
Below B 14.75
Not Rated 5.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.67% abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 3.01%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.44% Dominican Republic 6% 2.43%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.34% Peru (Republic of) 7.3% 2.23%
Qatar (State of) 4.817% 1.92% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.9%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.73% Argentina (Republic of) 4.25% 1.63%