Fund: ABSEMBU

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
LU0132414144
15-08-2001
Bond
Bonds - Global Emerging
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
USD
100,000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 4.26% 0.56 0.72 2.24% 4/14
2019 ABSEMBU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.72% 0.26 0.26 NR n.r.
2018 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.36 0.28 -7.46% 12/12
2017 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 11.63% 0.34 0.23 7.79% 1/11
2016 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
2014 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 3.14% 0.68 0.76 4.87% 7/20
45.0150
28-03-2024
0.1823%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.40% 2.35% 13.85% 11.47% 17.31% -1.83% -0.05% 0.53% 1.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -2.88% -2.24% -0.40% 0.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% 22.30% 6.38% 4.24% 2.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.18% 93.18%
Other
Cash 30.88% 24.06% 6.82%
Veľkosť fondu
Aktíva1,309 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov154
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 75.18
Corporate 18.00
Derivatives 6.82
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia6.75
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 4.52
A 6.40
BBB 27.07
BB 27.78
B 15.52
Below B 13.04
Not Rated 5.64
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 3.45% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.2%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 2.99% Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.51%
Dominican Republic 6% 2.38% Peru (Republic of) 7.3% 2.25%
Qatar (State of) 4.817% 1.99% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.88%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.82% Qatar (State of) 5.103% 1.67%