Fund: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25-09-2013
Bond
Bonds - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
100,000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
9.6232
23-12-2024
0.1269%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.40% -5.25% 0.41% -0.09% -1.96% -4.88% -2.14% -0.93% -0.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -4.75% -3.57% -0.84% -0.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.32% 11.84% 4.10% 2.20% 1.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 104.91% 5.88% 99.03%
Other
Cash 104.68% 103.71% 0.97%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov199
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 98.99
Corporate 0.44
Derivatives 0.57
Výnos do splatnosti p.a.4.08
Modifikovaná durácia6.88
Kreditné rozloženie
AAA 13.63
AA 36.49
A 27.72
BBB 13.18
BB 6.05
B 0.00
Below B 0.41
Not Rated 2.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 4.86% abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH 4.85%
United States Treasury Notes 4.25% 4.79% United States Treasury Notes 4.625% 4.71%
China (People's Republic Of) 4.05% 4.54% China (People's Republic Of) 2.44% 3.82%
United States Treasury Notes 4% 3.36% United States Treasury Notes 4.375% 3.1%
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 2.76% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.6%