Fund: ABWGB

Name	Aberdeen Global - World Government Bond Fund
ISIN	LU0963865323
	25-09-2013
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - Global
Fund issuer	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited

Currency	USD
Investment (min)	100,000
Sale fee (max)	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	0.3675%	4.15%	8.19%	0.76	1.02	3.97%	1/3
2019	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	2.1319%	3.26%	6.01%	0.66	0.77	3.01%	1/2
2018	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	1.8344%	-0.47%	-2.06%	0.53	0.49	-2.77%	2/2
2017	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	1.0263%	4.41%	6.95%	0.40	0.37	4.68%	1/2
2016	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	-0.3642%	3.38%	0.82%	0.69	0.74	-1.59%	3/4
2015	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	0.1342%	-7.20%	-5.44%	0.62	0.79	-2.96%	4/5
2014	ABWGB	USD	BOND-GOV-GLB	0.0923%	-0.46%	2.29%	0.72	0.74	2.61%	2/3

NAV	10.1779
Day	25-09-2024
Daily change %	0.4035%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.83%	5.99%	5.43%	3.69%	10.34%	-3.45%	-1.10%	-0.25%	-0.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.32%				-5.37%	-3.10%	-0.64%	-0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.30%				10.36%	4.89%	2.37%	1.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	114.10%	9.46%	104.64%
Other
Cash	89.65%	94.30%	-4.64%

Veľkosť fondu
Aktíva	14 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	187

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.97
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	104.22
Corporate	0.43
Derivatives	-4.64

Výnos do splatnosti p.a.	4.62
Modifikovaná durácia	6.76

Kreditné rozloženie
AAA	13.53
AA	35.34
A	23.50
BBB	13.30
BB	9.20
B	1.09
Below B	0.38
Not Rated	3.65

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Secretaria Tesouro Nacional 10%		5.87%	Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24		4.9%
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH		4.77%	United States Treasury Notes 4.625%		4.52%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD		4.47%	China (People's Republic Of) 4.05%		4.41%
United States Treasury Notes 4.25%		4.19%	United States Treasury Notes 4.375%		4.12%
Euro Bund Future Sept 24		3.87%	China (People's Republic Of) 2.44%		3.86%