Fund: AMBEA

Name	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
ISIN	LU0616241476
	24-06-2011
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Marie-Anne Allier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.37%	0.70	0.82	0.69%	12/24
2019	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.75	1.43	-1.12%	12/21
2018	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.83%	0.54	0.70	1.68%	6/19
2017	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.13%	0.55	1.04	-1.14%	8/17
2016	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	1.10%	0.77	2.19	-5.39%	16/16
2015	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.80%	-0.04%	0.92	2.08	0.70%	6/13
2014	AMBEA	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	16.20%	0.89	2.22	-6.31%	13/13

NAV	118.4300
Day	02-10-2023
Daily change %	-0.2863%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.99%	-1.77%	-1.68%	-0.62%	-0.33%	-6.46%	-2.38%	-1.82%	0.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.44%				-5.08%	-1.04%	0.03%	0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.94%				11.18%	5.39%	2.84%	2.76%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%		0.00%
Bond	97.06%	2.84%	94.22%
Other	1.36%	0.05%	1.31%
Cash	19.20%	14.74%	4.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	558 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	332

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	52.00
Corporate	33.35
Mortgage	9.88
Derivatives	3.46

Výnos do splatnosti p.a.	3.82
Modifikovaná durácia	6.44

Kreditné rozloženie
AAA	23.25
AA	25.46
A	16.75
BBB	23.23
BB	6.20
B	0.14
Below B	0.00
Not Rated	4.98

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 1.25%		1.78%	Spain (Kingdom of) 5.15%		1.65%
Greece (Republic Of) 3.875%		1.64%	European Investment Bank 2.75%		1.63%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%		1.62%	Netherlands (Kingdom Of)		1.57%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3%		1.1%	Finland (Republic Of) 1.5%		1.08%
European Investment Bank 1%		0.95%	Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%		0.95%