Fund: AMBEA

AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
LU0616241476
24-06-2011
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEA EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.37% 0.70 0.82 0.69% 12/24
2019 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.75 1.43 -1.12% 12/21
2018 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.83% 0.54 0.70 1.68% 6/19
2017 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.13% 0.55 1.04 -1.14% 8/17
2016 AMBEA EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 1.10% 0.77 2.19 -5.39% 16/16
2015 AMBEA EUR BOND-EUR -0.1677% 0.80% -0.04% 0.92 2.08 0.70% 6/13
2014 AMBEA EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 16.20% 0.89 2.22 -6.31% 13/13
128.4200
12-08-2022
-0.1633%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.03% -1.40% -6.44% -10.61% -12.16% -3.84% -0.86% -0.30% 1.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% 0.28% 1.63% 1.38% 2.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.95% 9.31% 2.84% 1.56% 2.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.11% 0.18% -0.07%
Bond 92.39% 2.77% 89.62%
Other 3.84% 0.22% 3.62%
Cash 34.86% 28.03% 6.83%
Veľkosť fondu
Aktíva474 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov173
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 67.88
Corporate 22.14
Mortgage 2.83
Derivatives 6.83
Výnos do splatnosti p.a.1.98
Modifikovaná durácia7.87
Kreditné rozloženie
AAA 26.35
AA 22.28
A 12.59
BBB 22.78
BB 4.51
B 0.66
Below B 0.03
Not Rated 10.80
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6.54% Italy (Republic Of) 3.89%
Germany (Federal Republic Of) 3.82% France (Republic Of) 1.25% 2.77%
Austria (Republic of) 2.43% Netherlands (Kingdom Of) 2.35%
Italy (Republic Of) 1.94% Belgium (Kingdom Of) 4.25% 1.89%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.78% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 1.65%