Fund: AMBEA

Name	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
ISIN	LU0616241476
	24-06-2011
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Marie-Anne Allier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.37%	0.70	0.82	0.69%	12/24
2019	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.75	1.43	-1.12%	12/21
2018	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.83%	0.54	0.70	1.68%	6/19
2017	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.13%	0.55	1.04	-1.14%	8/17
2016	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	1.10%	0.77	2.19	-5.39%	16/16
2015	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.80%	-0.04%	0.92	2.08	0.70%	6/13
2014	AMBEA	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	16.20%	0.89	2.22	-6.31%	13/13

NAV	129.0500
Day	11-10-2024
Daily change %	-0.0465%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.41%	2.19%	3.31%	3.34%	8.07%	-3.41%	-2.17%	-0.58%	0.08%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.27%				-4.49%	-3.72%	-1.36%	-0.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.19%				12.44%	3.93%	2.01%	1.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%	0.00%	0.00%
Bond	93.97%	1.13%	92.84%
Other	1.67%	0.05%	1.62%
Cash	31.21%	25.66%	5.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	954 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	385

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	45.05
Corporate	31.64
Mortgage	16.81
Derivatives	4.88

Výnos do splatnosti p.a.	3.45
Modifikovaná durácia	6.39

Kreditné rozloženie
AAA	21.18
AA	15.57
A	20.49
BBB	28.44
BB	3.32
B	0.28
Below B	0.00
Not Rated	10.72

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C		2.17%	Spain (Kingdom of) 5.15%		2.05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z		1.85%	Spain (Kingdom of) 3.15%		1.71%
Greece (Republic Of) 3.875%		1.59%	Netherlands (Kingdom Of)		1.58%
Spain (Kingdom of) 3.55%		1.14%	Spain (Kingdom of) 3.45%		1.07%
Italy (Republic Of) 3.5%		1.03%	Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%		0.94%