Fund: AMBEC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
LU0119099819
08-12-2000
Bond
Bonds - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.08% 0.87 1.37 -2.03% 8/9
2019 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.65% 0.92 1.14 -0.65% 4/7
2018 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -3.26% 0.88 1.06 -0.35% 7/9
2017 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 3.76% 0.90 1.11 0.75% 2/7
2016 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.77% 0.87 1.27 -1.90% 6/8
2015 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.74% -1.39% 0.90 1.39 -0.87% 7/8
2014 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
19.2200
17-07-2024
0.0521%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 1.75% 2.62% 7.19% 7.13% -2.68% -1.28% -0.25% 0.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -3.04% -2.11% -0.74% -0.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.05% 11.30% 3.70% 1.96% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.00% 0.00% -0.00%
Bond 91.45% 1.67% 89.77%
Other 6.48% 0.19% 6.30%
Cash 22.06% 18.13% 3.93%
Veľkosť fondu
Aktíva194 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov296
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.43
Corporate 85.74
Mortgage 1.87
Derivatives 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.81
AA 3.77
A 16.62
BBB 60.62
BB 9.84
B 0.91
Below B 0.00
Not Rated 5.42
Regionálne rozloženie
United States 0.00%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 3.19% Amundi ABS MD 2.03%
La Banque Postale 1.5% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 1.44%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.33% Orsted A/S 1.21%
BNP Paribas SA 1.04% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 0.99%
Societe Generale S.A. 0.89% Westfield America Management Limited 2.625% 0.85%