Fund: AMBECC

Name	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
ISIN	LU1049751511
	22-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Alexandra Van Gyseghem
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.7659%	2.18%	1.79%	0.96	1.34	-0.86%	2/2
2019	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.9165%	6.22%	8.15%	0.83	1.02	1.86%	1/3
2018	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.0591%	-0.90%	0.33%	0.90	1.99	3.18%	1/2
2017	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.2178%	0.04%	-1.78%	0.88	2.04	-1.64%	3/3
2016	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1300%	4.31%	4.94%	0.87	1.48	-1.37%	4/4
2015	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1454%	-4.05%	-0.36%	0.82	1.58	-3.39%	5/6
2014	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	2,625.5901
Day	02-10-2023
Daily change %	-0.0286%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.48%	1.07%	2.44%	3.08%	6.06%	-1.38%	0.34%	-0.01%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.08%				-1.52%	0.53%	0.80%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.80%				8.93%	3.53%	1.76%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	91.81%	2.02%	89.79%
Other	5.73%	0.01%	5.71%
Cash	21.69%	17.19%	4.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	807 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	316

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	2.08
Corporate	87.68
Mortgage	0.17
Derivatives	4.35

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.97
AA	1.80
A	22.79
BBB	57.18
BB	10.23
B	1.13
Below B	0.00
Not Rated	5.89

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C		1.9%	Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C		1.07%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR		1.07%	Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C		1.04%
Amundi Fds Bd Euro Corporate S/T OR-C		1%	Unibail-Rodamco-Westfield SE		0.88%
Caixabank S.A.		0.81%	Amundi Fds Net Zr Ambt Glb Corp Bd Z €HC		0.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		0.77%	Electricite de France SA		0.71%