Fund: AMBECC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
LU1049751511
22-05-2014
Bond
Bonds - Corporate - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.7659% 2.18% 1.79% 0.96 1.34 -0.86% 2/2
2019 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 1.9165% 6.22% 8.15% 0.83 1.02 1.86% 1/3
2018 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 1.0591% -0.90% 0.33% 0.90 1.99 3.18% 1/2
2017 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.2178% 0.04% -1.78% 0.88 2.04 -1.64% 3/3
2016 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.1300% 4.31% 4.94% 0.87 1.48 -1.37% 4/4
2015 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.1454% -4.05% -0.36% 0.82 1.58 -3.39% 5/6
2014 AMBECC CZK BOND-CORP-CZK 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
2,625.5901
02-10-2023
-0.0286%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.48% 1.07% 2.44% 3.08% 6.06% -1.38% 0.34% -0.01% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.52% 0.53% 0.80% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.80% 8.93% 3.53% 1.76% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 91.81% 2.02% 89.79%
Other 5.73% 0.01% 5.71%
Cash 21.69% 17.19% 4.50%
Veľkosť fondu
Aktíva807 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov316
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 2.08
Corporate 87.68
Mortgage 0.17
Derivatives 4.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.97
AA 1.80
A 22.79
BBB 57.18
BB 10.23
B 1.13
Below B 0.00
Not Rated 5.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 1.9% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 1.07%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR 1.07% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.04%
Amundi Fds Bd Euro Corporate S/T OR-C 1% Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.88%
Caixabank S.A. 0.81% Amundi Fds Net Zr Ambt Glb Corp Bd Z €HC 0.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.77% Electricite de France SA 0.71%