Fund: AMBECC

Name	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
ISIN	LU1049751511
	22-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Alexandra Van Gyseghem
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.7659%	2.18%	1.79%	0.96	1.34	-0.86%	2/2
2019	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.9165%	6.22%	8.15%	0.83	1.02	1.86%	1/3
2018	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.0591%	-0.90%	0.33%	0.90	1.99	3.18%	1/2
2017	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.2178%	0.04%	-1.78%	0.88	2.04	-1.64%	3/3
2016	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1300%	4.31%	4.94%	0.87	1.48	-1.37%	4/4
2015	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1454%	-4.05%	-0.36%	0.82	1.58	-3.39%	5/6
2014	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	2,811.6001
Day	13-05-2024
Daily change %	0.0776%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.01%	1.41%	5.82%	6.95%	8.65%	0.29%	1.12%	1.05%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.01%				-0.46%	-0.04%	0.59%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.98%				10.34%	3.30%	1.46%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.02%	0.00%	0.02%
Bond	86.44%	1.20%	85.24%
Other	5.94%	0.15%	5.79%
Cash	27.34%	18.38%	8.95%

Veľkosť fondu
Aktíva	955 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	288

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Sektorové rozloženie
Communication Services	0.02%

Dlhopisové portfólio
Government	10.72
Corporate	81.19
Mortgage	1.64
Derivatives	0.60

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.41
AA	9.60
A	16.99
BBB	58.32
BB	9.54
B	0.86
Below B	0.00
Not Rated	4.27

Regionálne rozloženie
United States	0.03%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.03%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of)		8.34%	Amundi ABS MD		1.8%
La Banque Postale		1.48%	Unibail-Rodamco-Westfield SE		1.31%
Orsted A/S		1.18%	Intesa Sanpaolo S.p.A.		0.97%
Westfield America Management Limited 2.625%		0.86%	BNP Paribas SA		0.82%
Ibercaja Banco S.A.		0.72%	Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C		0.65%