Fund: AMBECC

Name	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
ISIN	LU1049751511
	22-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Alexandra Van Gyseghem
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.7659%	2.18%	1.79%	0.96	1.34	-0.86%	2/2
2019	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.9165%	6.22%	8.15%	0.83	1.02	1.86%	1/3
2018	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.0591%	-0.90%	0.33%	0.90	1.99	3.18%	1/2
2017	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.2178%	0.04%	-1.78%	0.88	2.04	-1.64%	3/3
2016	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1300%	4.31%	4.94%	0.87	1.48	-1.37%	4/4
2015	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1454%	-4.05%	-0.36%	0.82	1.58	-3.39%	5/6
2014	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	2,918.2500
Day	25-09-2024
Daily change %	-0.1338%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.03%	3.44%	4.12%	4.94%	10.89%	1.15%	1.15%	1.44%	1.38%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.07%				0.00%	-0.34%	0.50%	0.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.01%				11.15%	2.85%	1.34%	0.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%	0.00%	0.00%
Bond	86.01%	2.02%	83.99%
Other	7.29%	0.01%	7.28%
Cash	15.59%	6.86%	8.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,164 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	297

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	7.38
Corporate	78.61
Mortgage	3.32
Derivatives	3.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.43
AA	5.74
A	15.66
BBB	59.60
BB	10.15
B	1.01
Below B	0.00
Not Rated	7.42

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of)		5.13%	Amundi ABS MD		2.04%
La Banque Postale		1.84%	Unibail-Rodamco-Westfield SE		1.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064%		1.35%	Orsted A/S		1.23%
Amundi ABS AAA I-C		1%	Credit Agricole S.A.		0.81%
BNP Paribas SA		0.76%	ABANCA Corporacion Bancaria S.A.		0.72%