Fund: AMBEHYSTC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK
LU1049751941
21-05-2014
Bond
Bonds - High Yield - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Thierry Lebaupain
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating
2,997.4800
17-07-2024
0.0093%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.98% 1.81% 3.44% 8.13% 9.47% 5.09% 3.64% 2.55% 1.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 4.50% 2.55% 1.53% 1.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.28% 8.39% 3.03% 2.24% 1.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.96% 0.05% 92.91%
Other 1.17% 0.06% 1.11%
Cash 11.76% 5.78% 5.98%
Veľkosť fondu
Aktíva461 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov188
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.24
Corporate 91.26
Derivatives 6.39
Výnos do splatnosti p.a.5.27
Modifikovaná durácia2.44
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.05
A 0.34
BBB 4.10
BB 65.33
B 24.65
Below B 0.00
Not Rated 5.53
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.89% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.69%
Vodafone Group PLC 1.63% Forvia SE. 2.75% 1.63%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 1.49% EDP-Energias de Portugal SA 1.46%
Veolia Environnement S.A. 1.44% Abertis Infraestructuras Finance B.V. 1.38%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.35% Iliad Holding S.A.S. 5.125% 1.3%