Fund: AMBEHYSTC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK
LU1049751941
21-05-2014
Bond
Bonds - High Yield - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Thierry Lebaupain
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating
2,561.6399
12-08-2022
0.1223%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.10% 1.94% -0.27% -1.18% -1.12% 0.69% 0.37% 0.46% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 1.24% 0.45% 0.21% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 6.54% 1.96% 0.98% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.33% 0.20% 94.13%
Other 0.18% 0.07% 0.11%
Cash 15.70% 9.93% 5.76%
Veľkosť fondu
Aktíva387 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov157
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 3.10
Corporate 90.41
Mortgage 0.20
Derivatives 6.36
Výnos do splatnosti p.a.3.50
Modifikovaná durácia2.33
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.06
A 0.23
BBB 2.90
BB 63.26
B 25.13
Below B 0.85
Not Rated 7.58
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 4.48% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 3.7%
Thyssenkrupp AG 2.875% 2.6% Vodafone Group PLC 2.53%
Electricite de France SA 1.97% Telecom Italia S.p.A. 4% 1.87%
EDP-Energias de Portugal SA 1.81% Telefonica Europe B V 1.69%
Naturgy Finance B.V. 1.66% Quatrim S.A.S. (Casino) 5.875% 1.54%