Fund: AMBEIN

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE
LU0201576401
01-10-2004
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Benjamin Cavallier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 0.76% 0.95 1.25 -1.60% 3/3
2019 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.79% 0.90 1.37 -2.28% 3/3
2018 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -4.87% 0.93 1.11 -1.73% 3/3
2017 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% -1.42% 0.90 1.16 -1.60% 3/3
2016 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 6.36% 0.87 1.64 -0.46% 3/4
2015 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.36% 4.38% 0.76 0.91 -2.59% 4/6
2014 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 7.80% 0.95 1.52 -1.59% 3/4
150.1800
12-08-2022
-0.3979%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.23% 0.75% 0.23% -3.37% -3.00% 0.10% 0.50% 0.50% 1.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 1.88% 0.49% 0.35% 0.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.56% 6.48% 2.07% 1.29% 0.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 114.18% 4.33% 109.85%
Other 0.07% 1.06% -0.99%
Cash 10.02% 18.88% -8.86%
Veľkosť fondu
Aktíva175 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 109.00
Corporate 0.76
Derivatives -8.75
Výnos do splatnosti p.a.5.83
Modifikovaná durácia8.24
Kreditné rozloženie
AAA 12.71
AA 41.03
A 15.65
BBB 23.41
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 7.20
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 19.46% Spain (Kingdom of) 0% 8.59%
France (Republic Of) 1.85% 5.84% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.56%
France (Republic Of) 0.1% 4.7% Italy (Republic Of) 0.1% 4.39%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.35% France (Republic Of) 0.25% 4.28%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 4.23% Italy (Republic Of) 0.4% 3.88%