Fund: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30-10-2007
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
229.5000
03-10-2023
-0.6751%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.29% -2.11% -1.63% 0.31% 1.36% -2.83% 0.14% 0.70% 1.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -1.92% 1.06% 1.89% 1.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.17% 7.77% 4.18% 2.24% 1.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.01% 0.00% 0.01%
Bond 110.88% 2.76% 108.12%
Other 1.14% 0.04% 1.10%
Cash 223.89% 233.13% -9.24%
Veľkosť fondu
Aktíva818 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov173
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 69.37
Corporate 38.05
Mortgage 4.20
Derivatives -12.71
Výnos do splatnosti p.a.5.07
Modifikovaná durácia7.39
Kreditné rozloženie
AAA 24.30
AA 17.87
A 17.10
BBB 28.79
BB 12.81
B -0.87
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.05% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.14%
United States Treasury Bonds 2.25% 3.35% Spain (Kingdom of) 0% 3.13%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3% Secretaria Tesouro Nacional 2.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.66% Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 1.72% Japan (Government Of) 0.7% 1.71%