Fund: AMBGA

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30-10-2007
Fund type	Bond
Category	Bonds - Global
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	229.5000
Day	03-10-2023
Daily change %	-0.6751%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.29%	-2.11%	-1.63%	0.31%	1.36%	-2.83%	0.14%	0.70%	1.42%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.16%				-1.92%	1.06%	1.89%	1.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.17%				7.77%	4.18%	2.24%	1.69%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.01%	0.00%	0.01%
Bond	110.88%	2.76%	108.12%
Other	1.14%	0.04%	1.10%
Cash	223.89%	233.13%	-9.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	818 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	173

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	69.37
Corporate	38.05
Mortgage	4.20
Derivatives	-12.71

Výnos do splatnosti p.a.	5.07
Modifikovaná durácia	7.39

Kreditné rozloženie
AAA	24.30
AA	17.87
A	17.10
BBB	28.79
BB	12.81
B	-0.87
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		7.05%	Germany (Federal Republic Of) 2.5%		4.14%
United States Treasury Bonds 2.25%		3.35%	Spain (Kingdom of) 0%		3.13%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%		3%	Secretaria Tesouro Nacional		2.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75%		2.66%	Mexico (United Mexican States) 7.5%		1.81%
Germany (Federal Republic Of)		1.72%	Japan (Government Of) 0.7%		1.71%