Fund: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30-10-2007
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
229.9800
30-11-2022
0.3009%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.83% -1.60% -3.62% -5.02% -8.20% -2.37% 0.09% 0.86% 1.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% 0.54% 2.59% 2.49% 2.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.20% 9.21% 3.43% 1.73% 1.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.03% 0.01% 0.03%
Bond 120.12% 2.35% 117.77%
Other 0.99% 0.21% 0.78%
Cash 204.86% 223.44% -18.58%
Veľkosť fondu
Aktíva874 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov146
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 67.08
Corporate 34.78
Mortgage 0.71
Derivatives -26.49
Výnos do splatnosti p.a.4.20
Modifikovaná durácia7.11
Kreditné rozloženie
AAA 40.03
AA 15.30
A 25.47
BBB 23.50
BB -0.58
B -3.73
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0% 8.16% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.45%
United States Treasury Notes 0.125% 5.78% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.63%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 4.47% United States Treasury Bonds 2.25% 3.87%
Germany (Federal Republic Of) 3.62% Japan (Government Of) 2.97%
Spain (Kingdom of) 2.18% Japan (Government Of) 0.7% 2%