Fund: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30-10-2007
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
236.4600
12-08-2022
0.0677%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.73% -0.29% -3.38% -6.91% -7.25% -1.15% 1.07% 1.28% 2.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 2.16% 3.15% 2.75% 2.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 8.23% 2.37% 1.30% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% 0.00% 0.02%
Bond 113.87% 4.11% 109.76%
Other 11.68% 0.11% 11.57%
Cash 216.86% 238.21% -21.35%
Veľkosť fondu
Aktíva941 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov129
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 76.40
Corporate 43.42
Mortgage 1.45
Derivatives -21.68
Výnos do splatnosti p.a.3.77
Modifikovaná durácia7.86
Kreditné rozloženie
AAA 41.70
AA 14.23
A 23.56
BBB 19.67
BB 4.17
B -3.32
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0% 8.07% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.45%
Canada Housing Trust No.1 1.8% 5.55% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.42%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 4.69% United States Treasury Bonds 2.25% 4.34%
Japan (Government Of) 0.7% 2.1% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.92%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.91% Germany (Federal Republic Of) 1.76%