Fund: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30-10-2007
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
250.1500
17-07-2024
-0.1278%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.34% 2.79% 2.87% 8.82% 6.23% -0.51% 0.72% 1.64% 1.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -1.43% -0.30% 1.24% 1.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.44% 8.50% 3.67% 1.74% 1.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 117.32% 2.94% 114.38%
Other 4.36% 0.51% 3.85%
Cash 203.03% 221.26% -18.23%
Veľkosť fondu
Aktíva720 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov210
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 73.10
Corporate 34.20
Mortgage 7.91
Derivatives -19.02
Výnos do splatnosti p.a.5.06
Modifikovaná durácia6.65
Kreditné rozloženie
AAA 18.08
AA 22.86
A 20.93
BBB 26.99
BB 12.59
B -1.46
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.17% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.44%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.16% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.58%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.18% Spain (Kingdom of) 0% 2.79%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.72% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.16% Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 2.07%