Fund: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30-10-2007
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
231.8500
30-03-2023
0.2942%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.44% 2.75% 0.22% -4.53% 0.30% 0.34% 1.04% 1.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -1.31% 1.81% 2.19% 2.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.18% 8.07% 3.93% 2.07% 1.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.05% 0.03% 0.02%
Bond 104.09% 1.31% 102.78%
Other 1.39% 0.08% 1.31%
Cash 213.13% 217.24% -4.11%
Veľkosť fondu
Aktíva883 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov160
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 60.44
Corporate 31.30
Mortgage 0.30
Derivatives -8.93
Výnos do splatnosti p.a.4.25
Modifikovaná durácia7.71
Kreditné rozloženie
AAA 37.81
AA 14.77
A 23.11
BBB 21.60
BB 2.91
B -0.20
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0% 7.67% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.97%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.39% United States Treasury Bonds 2.25% 3.71%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.99% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.56%
Japan (Government Of) 1.95% Japan (Government Of) 0.7% 1.87%
Italy (Republic Of) 1.71% Germany (Federal Republic Of) 1.69%