Fund: AMBGAC

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
ISIN	LU1049752758
	21-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	2.71%	0.83	0.82	0.12%	4/8
2019	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	9.15%	0.64	1.29	-0.18%	4/5
2018	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.0591%	-6.41%	-2.73%	0.48	0.53	0.20%	4/8
2017	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.2178%	2.13%	-0.55%	0.55	1.03	-2.74%	7/7
2016	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1300%	1.88%	-1.31%	0.37	0.33	-2.01%	10/16
2015	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1454%	-1.86%	-5.94%	0.23	0.24			n.r.
2014	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.0923%	-2.28%	-7.46%	0.83	1.58	-3.81%	11/20

NAV	2,573.7600
Day	03-10-2023
Daily change %	-0.6769%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.22%	-1.82%	-0.94%	1.50%	3.17%	-1.27%	0.56%	0.07%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				-0.81%	0.83%	0.66%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.11%				5.98%	2.72%	0.93%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.11%	0.00%	0.11%
Bond	113.75%	3.15%	110.60%
Other	1.56%	0.03%	1.53%
Cash	213.10%	225.33%	-12.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	7,857 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	173

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	69.30
Corporate	38.95
Mortgage	3.47
Derivatives	-13.32

Výnos do splatnosti p.a.	4.95
Modifikovaná durácia	7.61

Kreditné rozloženie
AAA	25.27
AA	17.10
A	19.56
BBB	26.43
BB	12.26
B	-0.63
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		7.06%	Spain (Kingdom of) 0%		5.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		4.27%	United States Treasury Bonds 2.25%		3.48%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%		3%	Secretaria Tesouro Nacional		2.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75%		2.71%	Mexico (United Mexican States) 7.5%		1.82%
Japan (Government Of) 0.7%		1.78%	Germany (Federal Republic Of)		1.73%