Fund: AMBGAC

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
ISIN	LU1049752758
	21-05-2014
Fund type	Bond
Category	Bonds - CZK
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	2.71%	0.83	0.82	0.12%	4/8
2019	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	9.15%	0.64	1.29	-0.18%	4/5
2018	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.0591%	-6.41%	-2.73%	0.48	0.53	0.20%	4/8
2017	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.2178%	2.13%	-0.55%	0.55	1.03	-2.74%	7/7
2016	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1300%	1.88%	-1.31%	0.37	0.33	-2.01%	10/16
2015	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1454%	-1.86%	-5.94%	0.23	0.24			n.r.
2014	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.0923%	-2.28%	-7.46%	0.83	1.58	-3.81%	11/20

NAV	2,847.9700
Day	19-11-2024
Daily change %	-0.0091%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.70%	-0.17%	2.28%	4.17%	7.37%	1.84%	1.39%	1.40%	1.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.14%				1.06%	0.27%	0.86%	0.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.42%				8.76%	2.32%	1.28%	1.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%		0.00%
Bond	107.36%	1.33%	106.03%
Other	3.58%	0.09%	3.49%
Cash	212.09%	221.61%	-9.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	14,915 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	233

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	62.53
Corporate	35.31
Mortgage	11.56
Derivatives	-12.84

Výnos do splatnosti p.a.	4.40
Modifikovaná durácia	6.58

Kreditné rozloženie
AAA	19.00
AA	23.55
A	16.69
BBB	30.16
BB	10.15
B	0.45
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.15%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.47%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.34%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.05%
Federal National Mortgage Association 2%		2.04%	Italy (Republic Of)		1.94%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.82%	Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%