Fund: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21-05-2014
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2,590.8799
12-08-2022
0.0823%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.19% 0.90% -1.34% -4.48% -4.60% -0.66% 0.25% 0.01% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% 1.74% 1.63% 0.74% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 6.84% 1.65% 0.92% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.01% 0.02% -0.01%
Bond 112.24% 4.72% 107.52%
Other 12.25% 0.29% 11.97%
Cash 247.51% 266.99% -19.48%
Veľkosť fondu
Aktíva7,643 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov129
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 76.52
Corporate 41.38
Mortgage 1.66
Derivatives -19.76
Výnos do splatnosti p.a.3.77
Modifikovaná durácia7.86
Kreditné rozloženie
AAA 41.57
AA 13.19
A 24.06
BBB 20.27
BB 6.72
B -5.81
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0% 7.76% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.62%
Canada Housing Trust No.1 1.8% 5.62% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.18%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 4.66% United States Treasury Bonds 2.25% 4.34%
Japan (Government Of) 0.7% 2.11% United States Treasury Bonds 2.375% 1.9%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.88% Germany (Federal Republic Of) 1.83%