Fund: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21-05-2014
Bond
Bonds - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2,814.8201
17-07-2024
-0.1284%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.50% 2.70% 2.94% 9.13% 6.87% 1.33% 1.54% 1.40% 1.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 0.25% 0.40% 0.83% 0.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.37% 7.55% 2.57% 1.26% 0.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 117.32% 2.94% 114.38%
Other 4.36% 0.51% 3.85%
Cash 203.03% 221.26% -18.23%
Veľkosť fondu
Aktíva11,850 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov210
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 73.10
Corporate 34.20
Mortgage 7.91
Derivatives -19.02
Výnos do splatnosti p.a.5.06
Modifikovaná durácia6.65
Kreditné rozloženie
AAA 18.08
AA 22.86
A 20.93
BBB 26.99
BB 12.59
B -1.46
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.17% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.44%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.16% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.58%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.18% Spain (Kingdom of) 0% 2.79%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.72% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.16% Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 2.07%