Fund: AMBGCE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
LU0557863056
05-05-2011
Bond
Bonds - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
201.0500
17-07-2024
-0.4654%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.21% 0.94% 2.59% 7.76% 10.90% 0.38% 1.48% 2.60% 4.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 0.28% 1.55% 2.82% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% 8.56% 4.84% 1.14% 2.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.40% 1.08% 91.32%
Other 2.99% 0.12% 2.87%
Cash 98.29% 92.48% 5.81%
Veľkosť fondu
Aktíva263 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov187
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 4.73
Corporate 89.25
Mortgage 0.04
Derivatives 3.13
Výnos do splatnosti p.a.5.56
Modifikovaná durácia5.43
Kreditné rozloženie
AAA -0.06
AA 5.75
A 23.86
BBB 61.03
BB 7.68
B 0.14
Below B 0.03
Not Rated 1.57
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.51% United States Treasury Bills 2.36%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.92% United States Treasury Bills 1.55%
Sprint Capital Corporation 6.875% 1.45% UniCredit S.p.A. 1.31%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.28% BNP Paribas SA 1.25%
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C 1.14% AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD 1.14%