Fund: AMBGCE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
LU0557863056
05-05-2011
Bond
Bonds - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
199.2700
27-03-2024
0.3222%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.69% 2.54% 5.22% 7.81% 6.54% 1.03% 2.22% 2.08% 4.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% -0.57% 2.10% 2.95% 3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 7.76% 5.29% 1.02% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 91.00% 0.99% 90.01%
Other 2.56% 0.08% 2.48%
Cash 96.87% 89.35% 7.51%
Veľkosť fondu
Aktíva246 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov181
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.91
Corporate 88.76
Mortgage 0.06
Derivatives 6.81
Výnos do splatnosti p.a.5.18
Modifikovaná durácia5.39
Kreditné rozloženie
AAA 1.16
AA 3.18
A 18.11
BBB 67.65
BB 6.77
B 0.45
Below B 0.01
Not Rated 2.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.45% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.88%
Sprint Capital Corporation 6.875% 1.43% UniCredit S.p.A. 1.28%
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C 1.18% CVS Health Corp 5.05% 1.15%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.13% AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD 1.12%
Sysco Corporation 3.75% 1.06% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 9.75% 1.04%