Fund: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24-06-2011
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
137.0500
18-03-2024
0.1388%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.03% -0.77% 1.89% 1.45% -0.82% -3.07% -0.95% -0.60% 1.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -4.12% -1.16% 0.34% 0.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.62% 5.88% 5.16% 1.32% 2.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 119.28% 3.57% 115.72%
Other 1.73% 0.03% 1.70%
Cash 225.86% 243.28% -17.42%
Veľkosť fondu
Aktíva233 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 90.22
Corporate 27.18
Mortgage 0.08
Derivatives -19.16
Výnos do splatnosti p.a.4.46
Modifikovaná durácia7.29
Kreditné rozloženie
AAA 15.10
AA 34.72
A 12.83
BBB 22.64
BB 14.99
B 0.29
Below B 0.00
Not Rated -0.57
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.46% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 5.09%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.65% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.51%
United States Treasury Notes 1.25% 4.07% United States Treasury Notes 1.875% 3.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.06% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.98%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps Bd Dyn ZUSDC 2.86% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.29%