Fund: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24-06-2011
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
133.0700
03-10-2023
-0.4935%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.92% -0.97% -2.89% -3.57% -7.27% -4.82% -0.70% -1.24% 1.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -4.30% 0.01% 0.82% 1.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.42% 5.46% 5.21% 1.60% 3.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.11% 0.00% 0.11%
Bond 114.34% 2.18% 112.16%
Other 0.58% 0.09% 0.49%
Cash 230.56% 243.32% -12.76%
Veľkosť fondu
Aktíva234 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 85.41
Corporate 28.34
Mortgage 0.02
Derivatives -14.37
Výnos do splatnosti p.a.4.78
Modifikovaná durácia7.66
Kreditné rozloženie
AAA 27.17
AA 31.64
A 6.95
BBB 21.39
BB 11.83
B 0.21
Below B 0.00
Not Rated 0.82
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 9.74% United States Treasury Notes 1.25% 7.78%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.69% Secretaria Tesouro Nacional 4.24%
Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis OE-C 3.88% United States Treasury Notes 1.875% 3.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.97% United States Treasury Notes 2.875% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.79% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.17%