Fund: AMBGE

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
ISIN	LU0557861860
	24-06-2011
Fund type	Bond
Category	Bonds - Global
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Laurent Crosnier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	2.26%	0.74	1.26	-0.07%	8/16
2015	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1454%	-7.84%	-5.94%	0.69	1.11	-1.20%	7/13
2014	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	3.32%	0.67	1.05	2.21%	5/15

NAV	148.4400
Day	12-08-2022
Daily change %	0.4874%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.22%	-0.38%	0.25%	-3.62%	-3.10%	-1.63%	1.16%	1.23%	2.74%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.06%				1.93%	2.62%	2.09%	3.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.11%				12.09%	2.34%	2.30%	2.76%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.14%	0.09%	0.05%
Bond	96.76%	5.70%	91.07%
Other	16.07%	6.69%	9.37%
Cash	179.19%	179.68%	-0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	277 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	76

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	75.05
Corporate	22.34
Mortgage	0.77
Derivatives	-1.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	34.99
AA	18.57
A	8.57
BBB	24.11
BB	11.77
B	0.79
Below B	0.02
Not Rated	1.17

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Notes 1.25%		9.05%	Germany (Federal Republic Of) 0.25%		8.38%
Royal Bank Canada Montreal Quebec		6.16%	Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C		3.87%
Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis OE-C		3.36%	Italy (Republic Of) 1.45%		2.9%
United States Treasury Notes 1.875%		2.66%	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%		2.59%
United States Treasury Notes 2.875%		2.49%	Italy (Republic Of) 1.65%		2.29%