Fund: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24-06-2011
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
139.8400
28-10-2024
-0.2710%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.32% 1.52% 2.48% 1.74% 5.37% -2.90% -2.58% -0.21% 1.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -3.28% -2.36% -0.26% 0.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.52% 7.29% 4.09% 1.71% 1.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.00% 0.00% -0.00%
Bond 110.99% 1.71% 109.28%
Other 3.01% 0.08% 2.92%
Cash 224.98% 237.18% -12.20%
Veľkosť fondu
Aktíva222 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 85.98
Corporate 24.34
Mortgage 0.21
Derivatives -13.46
Výnos do splatnosti p.a.4.47
Modifikovaná durácia7.33
Kreditné rozloženie
AAA 16.98
AA 32.05
A 14.99
BBB 23.60
BB 11.86
B 0.47
Below B 0.01
Not Rated 0.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.94% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.86%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.85% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.09%
United States Treasury Notes 1.25% 3.79% Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC 2.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.45% Agence Francaise De Developpement SA 0.125% 2.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.28% Canada Housing Trust No.1 1.8% 2.26%