Fund: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04-01-1993
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Laurent Crosnier
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
25.9500
12-08-2022
-0.4985%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.17% -2.00% -9.93% -13.73% -15.36% -4.57% -1.66% -0.04% 0.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% 1.17% 2.52% 2.33% 1.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.57% 13.20% 3.66% 2.44% 1.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.02% 0.01% 0.01%
Bond 102.04% 4.92% 97.12%
Other 11.55% 6.63% 4.92%
Cash 155.10% 157.15% -2.04%
Veľkosť fondu
Aktíva210 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov76
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 76.82
Corporate 25.03
Mortgage 0.78
Derivatives -2.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 35.92
AA 17.60
A 8.73
BBB 24.24
BB 11.14
B 0.32
Below B 0.02
Not Rated 2.05
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 1.25% 9.27% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8.35%
Royal Bank Canada Montreal Quebec 6.36% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 3.86%
Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis OE-C 3.31% Italy (Republic Of) 1.45% 2.92%
United States Treasury Notes 1.875% 2.72% United States Treasury Notes 2.875% 2.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.55% Italy (Republic Of) 1.65% 2.26%