Fund: AMBGU

Name	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
ISIN	LU0119133188
	04-01-1993
Fund type	Bond
Category	Bonds - Global
Fund issuer	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Grégoire Pesques
Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	6.68%	0.80	1.20	0.17%	10/17
2019	AMBGU	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	11.95%	0.69	1.38	1.04%	9/16
2018	AMBGU	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-5.94%	0.77	1.55	1.36%	8/14
2017	AMBGU	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	11.56%	0.71	1.32	3.29%	1/13
2016	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	2.26%	0.74	1.26	-0.07%	8/16
2015	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.1454%	-7.84%	-5.94%	0.69	1.11	-1.20%	7/13
2014	AMBGU	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	3.32%	0.67	1.05	2.21%	5/15

NAV	26.1400
Day	11-10-2024
Daily change %	-0.1146%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.95%	2.71%	4.02%	1.59%	8.11%	-4.64%	-2.74%	-1.13%	-0.47%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.31%				-6.05%	-4.29%	-1.32%	-0.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.98%				12.83%	5.12%	2.76%	1.42%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.00%	0.00%	0.00%
Bond	112.94%	2.97%	109.98%
Other	2.98%	0.16%	2.83%
Cash	244.45%	257.25%	-12.81%

Veľkosť fondu
Aktíva	171 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	105

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	86.55
Corporate	24.68
Mortgage	0.18
Derivatives	-14.29

Výnos do splatnosti p.a.	4.47
Modifikovaná durácia	7.33

Kreditné rozloženie
AAA	19.59
AA	21.74
A	17.43
BBB	26.69
BB	14.54
B	0.54
Below B	0.01
Not Rated	-0.54

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.25%		10.79%	Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C		4.83%
Spain (Kingdom of) 1.4%		4.79%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		4.14%
United States Treasury Notes 1.25%		3.81%	Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC		2.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%		2.42%	Agence Francaise De Developpement SA 0.125%		2.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%		2.24%	Canada Housing Trust No.1 1.8%		2.23%