Fund: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04-01-1993
Bond
Bonds - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
25.5400
27-03-2024
0.3536%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.15% -2.18% 6.37% 1.51% 1.43% -5.74% -1.72% -0.58% -0.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -6.10% -2.47% -0.36% 0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.84% 12.72% 6.58% 3.38% 1.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 116.69% 2.70% 114.00%
Other 3.27% 0.13% 3.14%
Cash 303.53% 320.67% -17.14%
Veľkosť fondu
Aktíva180 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov98
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 91.71
Corporate 23.93
Mortgage 0.18
Derivatives -18.96
Výnos do splatnosti p.a.4.49
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 22.92
AA 21.30
A 15.61
BBB 24.20
BB 15.76
B 0.34
Below B 0.00
Not Rated -0.12
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.42% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.89%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.64% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.32%
United States Treasury Notes 1.25% 4.14% United States Treasury Notes 1.875% 3.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.07% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.98%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps Bd Dyn ZUSDC 2.91% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.29%