Fund: AMCASHE
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) | |
LU0568620560 | |
24-06-2011 | |
Money Market | |
Money Market - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Baptiste Loubert | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.31% | 0.93% | 1.91% | 2.79% | 3.54% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | |||
Bond | 18.47% | 0.31% | 18.16% |
Other | 0.12% | 0.01% | 0.11% |
Cash | 82.56% | 0.83% | 81.73% |
Aktíva | 16,406 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 82 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Government | 8.68 |
Corporate | 9.48 |
Derivatives | 81.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.77 |
A | 7.68 |
BBB | 6.13 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 85.42 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Dpat Fix 3.88 010324 | 6.38% | Italy (Republic Of) 2% | 5.2% | ||
Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.47% | Oesterreichische Kontrollbank AG 4.005% | 2.77% | ||
Orange S.A. 0% | 1.73% | BNP Paribas SA 0.27% | 1.43% | ||
Credit Agricole Consumer Finance S.A. | 1.39% | KBC Bank N.V. 4.02% | 1.38% | ||
TenneT Holding B.V. 3.98% | 1.38% | KBC Bank N.V. | 1.38% |