Fund: AMCASHE

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C)
LU0568620560
24-06-2011
Money Market
Money Market - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Baptiste Loubert
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
103.4800
18-10-2024
0.0193%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.25% 0.80% 1.67% 2.62% 3.59% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 18.00% 0.41% 17.60%
Other 0.09% 0.01% 0.09%
Cash 82.56% 0.24% 82.32%
Veľkosť fondu
Aktíva21,338 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov112
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.41
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 10.51
Corporate 7.09
Derivatives 82.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.70
A 11.54
BBB 7.27
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 80.49
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 4% 3.73% Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.14%
Italy (Republic Of) 2.63% Dpat Fix 3.64 020924 2.36%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.97% Portugal (Republic Of) 1.6%
Vinci SA 0% 1.57% Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.745% 1.31%
Jyske Bank AS 3.65% 1.31% Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.655% 1.31%