Fund: AMDSTR

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C)
LU1706854152
23-03-2018
Bond
Bonds - Investment Grade - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Cosimo Marasciulo
EUR
100
2.5%
EIC Fund Rating
52.9000
23-05-2024
-0.1322%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 1.69% 4.34% 5.74% 7.35% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 85.01% 0.75% 84.26%
Other 10.01% 0.22% 9.79%
Cash 30.96% 25.01% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva1,130 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov142
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.76
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.79
Corporate 81.83
Mortgage 0.62
Derivatives 5.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -4.15
AA 0.23
A 4.21
BBB 66.62
BB 21.88
B 1.00
Below B 0.14
Not Rated 10.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.79% HSBC Holdings PLC 1.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.44% Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.34%
Commerzbank AG 1.24% Telefonica Europe B V 1.24%
NIBC Bank N.V. 6% 1.23% EDP-Energias de Portugal SA 1.23%
Aviva PLC 4.375% 1.23% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.23%