Fund: AMEABUH

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C)
LU1894677290
22-03-2019
Bond
Bonds - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEAE EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.47% 0.38 0.50 4.06% 6/24
2019 AMEAE EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 1.48% 0.21 0.46 NR n.r.
50.3000
17-07-2024
0.4594%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.53% 2.69% -0.85% 4.99% -1.53% -5.58% -1.71% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.50% -5.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.67% 15.32% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.40% 4.17% 90.23%
Other 1.87% 0.26% 1.60%
Cash 131.19% 123.02% 8.17%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 45.80
Corporate 40.46
Mortgage 5.84
Derivatives 7.09
Výnos do splatnosti p.a.4.07
Modifikovaná durácia1.00
Kreditné rozloženie
AAA 8.44
AA 24.26
A 24.28
BBB 36.82
BB 4.18
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 2.5% 6.1% Italy (Republic Of) 1.5% 5.99%
United States Treasury Notes 4.875% 5.79% Belgium (Kingdom Of) 3.93%
Spain (Kingdom of) 3.92% Italy (Republic Of) 3.19%
France (Republic Of) 2.95% France (Republic Of) 2.95%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 2.92% Germany (Federal Republic Of) 2.77%