Fund: AMEC1ESG

Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF
LU2300294316
15-03-2021
Bond
Bonds - Corporate - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG - UCITS ETF DR seeks to replicate, as closely as possible, the performance of the Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index (Net Total Return) whether it is rising or falling. This ETF offers exposure to euro-denominated, Investment Grade, fixed-rate bonds issued by private companies (known as 'corporate bonds') with a residual maturity ranging from 1 month to 1 year and applies additional sector and ESG criteria for security eligibility. For further information please also refer to the fund prospectus or www.ihsmarkit.com
EIC Fund Rating
53.1700
27-12-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 0.87% 2.00% 2.92% 3.91% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 70.95% 70.95%
Other 0.75% 0.75%
Cash 28.30% 28.30%
Veľkosť fondu
Aktíva3,073 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov271
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.08
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.50
Corporate 71.07
Derivatives 27.67
Výnos do splatnosti p.a.2.99
Modifikovaná durácia0.47
Kreditné rozloženie
AAA 0.74
AA 10.36
A 48.90
BBB 38.00
BB 0.96
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.04
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 1.37% Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 1%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 0.81% Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.79%
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% 0.76% JPMorgan Chase & Co. 1.5% 0.75%
Morgan Stanley 1.75% 0.74% Ontario Teachers Finance Trust 0.5% 0.74%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 0.73% BPCE SA 0.625% 0.73%