Fund: AMEC1ESG

Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF
LU2300294316
15-03-2021
Bond
Bonds - Corporate - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG - UCITS ETF DR seeks to replicate, as closely as possible, the performance of the Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index (Net Total Return) whether it is rising or falling. This ETF offers exposure to euro-denominated, Investment Grade, fixed-rate bonds issued by private companies (known as 'corporate bonds') with a residual maturity ranging from 1 month to 1 year and applies additional sector and ESG criteria for security eligibility. For further information please also refer to the fund prospectus or www.ihsmarkit.com
EIC Fund Rating
52.3200
27-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.36% 1.02% 1.95% 3.01% 3.89% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 86.21% 86.21%
Other
Cash 13.79% 13.79%
Veľkosť fondu
Aktíva2,722 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov271
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.08
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.93
Corporate 86.43
Derivatives 12.63
Výnos do splatnosti p.a.3.75
Modifikovaná durácia0.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 9.31
A 50.86
BBB 39.35
BB 0.47
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 1.07% HSBC Holdings PLC 0.875% 1.01%
Generali S.p.A. 5.125% 0.92% Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.89%
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% 0.89% Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 0.84%
BPCE SA 0.625% 0.78% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 0.78%
ABN AMRO Bank N.V. 1% 0.77% Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 0.77%