Fund: AMEETIUH

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 USD Hgd QTI (D)
LU1883311810
25-02-2014
Equity
Equity High Dividend - Europe
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Karl Huber
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating
48.9500
20-02-2024
-0.1224%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.70% 6.92% 10.80% 8.49% 10.87% 8.19% 4.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.81% 9.41% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.50% 21.31% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.35% 99.35%
Bond
Other 0.06% -0.06%
Cash 16.43% 15.72% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva65 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.936
Dividendový výnos3.95%
Rozhodný dátum26-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 44.61%
Large 45.61%
Medium 7.93%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E10.59%
P/BV1.67%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.30%
Consumer Cyclical 11.15%
Financial Services 18.93%
Real Estate 0.95%
Consumer Defensive 6.81%
Healthcare 16.19%
Utilities 6.92%
Communication Services 4.22%
Energy 5.75%
Industrials 16.04%
Technology 9.08%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 3.30%
Canada
Latin America
United Kingdom 13.78%
Eurozone 68.86%
Europe - ex Euro 13.41%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.35%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 5.47% Novartis AG Registered Shares Healthcare 5.15%
HSBC Holdings PLC Financial Services 4.26% BE Semiconductor Industries NV Technology 3.71%
SSE PLC Utilities 3.65% Siemens AG Industrials 3.51%
Sanofi SA Healthcare 3.43% Vinci SA Industrials 3.41%
Compagnie de Saint-Gobain SA Industrials 3.37% RELX PLC Industrials 3.3%