Fund: AMEGBA

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC
LU1650487413
23-11-2017
Bond
Bonds - Government - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
122.1900
18-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.48% 0.99% 1.08% 3.05% 3.22% -0.54% -0.53% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% -1.14% -1.14% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.87% 3.96% 0.97% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.00% 100.00%
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva15,197 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov76
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.17
 z toho Mng. popl.0.17
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 100.00
Výnos do splatnosti p.a.3.14
Modifikovaná durácia1.90
Kreditné rozloženie
AAA 24.12
AA 33.29
A 18.57
BBB 24.03
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.5% 3.16% France (Republic Of) 2.5% 3.11%
France (Republic Of) 3.5% 2.9% France (Republic Of) 0% 2.81%
France (Republic Of) 0% 2.64% France (Republic Of) 1% 2.55%
France (Republic Of) 0.25% 2.4% France (Republic Of) 1% 2.38%
France (Republic Of) 6% 2.13% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.09%