Fund: AMEGBU

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)
LU1882473694
11-06-2019
Bond
Bonds - Government - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
USD
1,000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEGBE EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.15% 0.84 1.37 -1.39% 6/7
41.1800
14-06-2024
-1.0096%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.70% -1.81% -2.97% 4.10% 2.01% -9.15% -3.58% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.73% -8.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.57% 19.87% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.32% 0.87% 96.45%
Other 0.01% 0.11% -0.09%
Cash 16.92% 13.27% 3.65%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov129
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 95.67
Corporate 1.19
Derivatives 3.23
Výnos do splatnosti p.a.3.02
Modifikovaná durácia8.13
Kreditné rozloženie
AAA 22.59
AA 42.94
A 21.38
BBB 11.98
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1% 4.64% Spain (Kingdom of) 1.4% 3.05%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.65% Belgium (Kingdom Of) 3% 2.47%
Italy (Republic Of) 4% 2.06% Spain (Kingdom of) 1% 1.95%
Spain (Kingdom of) 3.15% 1.86% European Investment Bank 2.875% 1.64%
Belgium (Kingdom Of) 2.85% 1.62% Italy (Republic Of) 4.45% 1.6%