Fund: AMEJVE

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE
LU0557866588
24-06-2011
Equity
Equity - Japan - Value
Amundi Luxembourg SA
Resona Asset Management Co., Ltd.
Tohru Kawakami
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
208.6200
18-06-2024
0.3994%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.52% -3.66% 4.51% -1.38% 0.40% -0.60% 4.25% 1.62% 5.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 3.40% 4.08% 2.77% 4.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.75% 16.22% 4.29% 3.06% 3.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.80% 96.80%
Bond
Other 0.01% -0.01%
Cash 36.63% 33.43% 3.20%
Veľkosť fondu
Aktíva28 mil.
Počet akcíí79
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 10.51%
Large 35.92%
Medium 40.02%
Small 10.36%
Micro 0.00%
P/E15.79%
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.48%
Consumer Cyclical 16.79%
Financial Services 10.65%
Real Estate 2.57%
Consumer Defensive 5.92%
Healthcare 7.78%
Communication Services 7.35%
Industrials 25.37%
Technology 12.88%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 3.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 96.80%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.80%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 3.2% Dai Nippon Printing Co Ltd Industrials 2.38%
Ricoh Co Ltd Industrials 2.35% Recruit Holdings Co Ltd Communication Services 2.14%
Nippon Telegraph & Telephone Corp Communication Services 2% Murata Manufacturing Co Ltd Technology 1.87%
The Japan Steel Works Ltd Industrials 1.82% ORIX Corp Financial Services 1.76%
Piolax Inc Consumer Cyclical 1.75% Mitsubishi Estate Co Ltd Real Estate 1.74%